Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist
Descripción de producto
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice Bloomberg Sterling Gilt (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.
El índice de referencia es una métrica representativa de los títulos de deuda pública con grado de inversión, de tipo fijo y denominados en libras esterlinas del Reino Unido. Replica solo emisiones de títulos de deuda pública británica nominales (los bonos vinculados a la inflación no pueden incluirse en el índice). El índice Sterling Gilt es un componente de los índices Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate y Global Treasury. El fondo y el índice de referencia se reajustan y recomponen con una periodicidad mensual.
Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información importante
Ticker de Bloomberg | GLTP LN |
ISIN | IE00BG0TQC25 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | LSG1TRGU |
Comisión de gestión | 0,06% |
NAV (10/5/2024) | £30.02 |
AUM | £122,477,573 |
Divisa base | GBP |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (10/5/2024) | £11,890,091,001 |
Perfil ESG
(Fund 10/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.67 |
Carbon Intensity | 138.92 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
“Bloomberg®” y Bloomberg Sterling Gilt Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco UK Gilts UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco UK Gilts UCITS ETF. asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco UK Gilts UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco UK Gilts UCITS ETF.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.