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Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 10/5/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| NUVEI ORD | CA67079A1021 | 2,92% |
| ENVESTNET ORD | US29404K1060 | 2,48% |
| VIRTU FINANCIAL CL A ORD | US9282541013 | 2,30% |
| LENDINGCLUB ORD | US52603A2087 | 2,29% |
| TOAST CL A ORD | US8887871080 | 2,25% |
| CHARLES SCHWAB ORD | US8085131055 | 2,24% |
| PATHWARD FINANCIAL ORD | US59100U1088 | 2,23% |
| ACI WORLDWIDE ORD | US0044981019 | 2,23% |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD | US45841N1072 | 2,21% |
| AMERICAN EXPRESS ORD | US0258161092 | 2,19% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,63% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 8,50% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,01% |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 5,81% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 4,50% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 4,46% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 4,24% |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 4,00% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,83% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 3,61% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 3,05% |
| BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 2,94% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 2,84% |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 2,63% |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 2,61% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 2,03% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,77% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,54% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,53% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,45% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 1,41% |
| GRACO INC | US3841091040 | 1,40% |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,37% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 1,34% |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,32% |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 1,27% |
| GMS INC | US36251C1036 | 1,23% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 1,23% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 1,00% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,990% |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,890% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,720% |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,690% |
| IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,670% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,650% |
| COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,600% |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,580% |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,580% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | US60871R2094 | 0,540% |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,490% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,460% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,460% |
| DHI GROUP INC | US23331S1006 | 0,430% |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,340% |
| ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,290% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,280% |
| REGAL REXNORD CORP | US7587501039 | 0,260% |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,250% |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,240% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,240% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,220% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,170% |
| AIRGAIN INC | US00938A1043 | 0,170% |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,140% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,130% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,110% |
| EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,100% |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,100% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0800% |
| ACNB CORP | US0008681092 | 0,0700% |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,0700% |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0700% |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0600% |
| ASGN INC | US00191U1025 | 0,0600% |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0500% |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0400% |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400% |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0300% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300% |
| SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,0100% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 10/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 100% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | FTEK LN |
| ISIN | IE00BYMS5W68 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | KFTXNR70 |
| Comisión de gestión | 0,49% |
| Coste del swap | 0,10% |
| NAV (10/5/2024) | $45.33 |
| AUM | $46,000,447 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (10/5/2024) | $47,339,031,991 |
Perfil ESG
(Index 10/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Scoree (0-10) | 5.36 |
| Carbon Intensity | 4.71 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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