Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Sektorverteilung

per 18.04.2024 (%)

Landesexposure

per 18.04.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 18.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
NUVEI ORD CA67079A1021 3,02 %
ENVESTNET ORD US29404K1060 2,39 %
CHARLES SCHWAB ORD US8085131055 2,23 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD US9282541013 2,19 %
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD US45841N1072 2,11 %
PATHWARD FINANCIAL ORD US59100U1088 2,11 %
SOFI TECHNOLOGIES ORD US83406F1021 2,08 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD US31620M1062 2,08 %
NASDAQ ORD US6311031081 2,07 %
NCINO ORD US63947X1019 2,07 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 17.04.2024 (%)

Landesexposure

per 17.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 8,83 %
AMERIS BANCORP US03076K1088 7,96 %
AMAZON.COM INC US0231351067 5,72 %
HAWKINS INC US4202611095 5,47 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 4,18 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 4,13 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 3,98 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,69 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 2,94 %
ELANCO ANIMAL HEALTH INC US28414H1032 2,80 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 2,70 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 2,63 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 2,57 %
CIENA CORP US1717793095 2,55 %
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 2,35 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,17 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 2,02 %
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 1,97 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,69 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,61 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,52 %
KINDER MORGAN INC US49456B1017 1,50 %
CROCS INC US2270461096 1,36 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,33 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 1,30 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 1,28 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 1,18 %
GMS INC US36251C1036 1,17 %
CALIX INC US13100M5094 1,15 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 1,13 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 1,13 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 1,12 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,950 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,920 %
CODEXIS INC US1920051067 0,850 %
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,690 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,690 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,680 %
IMMUNOVANT INC US45258J1025 0,640 %
BRUKER CORP US1167941087 0,620 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,620 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,600 %
DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 0,590 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,450 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,430 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,390 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,280 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,270 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,260 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,230 %
OOMA INC US6834161019 0,220 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,200 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,200 %
CONDUENT INC US2067871036 0,180 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,180 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,150 %
MODEL N INC US6075251024 0,130 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,120 %
KB HOME US48666K1097 0,120 %
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,110 %
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0900 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0900 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0900 %
SJW GROUP US7843051043 0,0900 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0800 %
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,0800 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0700 %
ACNB CORP US0008681092 0,0700 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0600 %
CERUS CORP US1570851014 0,0600 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0600 %
ASGN INC US00191U1025 0,0600 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0500 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0300 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0300 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,0300 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200 %
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 17.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

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Fondsdaten

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Managementgebühr 0,49 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (18.04.2024) $43.57
Verwaltetes Vermögen $45,740,239
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (18.04.2024) $44,881,526,412

Profil ESG

(Index 18.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.39
Carbon Intensity 4.83

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von Nasdaq simuliert.

Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.