Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 30/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,33% |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 8,93% |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,32% |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,50% |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,37% |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,12% |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,04% |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 4,97% |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 4,92% |
ENLINK MIDSTREAM COM UNT | US29336T1007 | 4,91% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,10% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 5,00% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 4,00% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,60% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,44% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,01% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 2,98% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,47% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,36% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,26% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,15% |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,02% |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,79% |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,77% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,67% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,41% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,34% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,32% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,23% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,19% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,17% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,10% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,06% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,05% |
UNITIL CORP | US9132591077 | 1,02% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,02% |
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A | US0226711010 | 1,01% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,970% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,960% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,880% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,860% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,850% |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,800% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,770% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,760% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,700% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,690% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,690% |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,680% |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,650% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,640% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,630% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,630% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,620% |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,610% |
YELP INC | US9858171054 | 0,590% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,580% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,580% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,560% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,560% |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,550% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,550% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,540% |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,540% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,540% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,520% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,510% |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,510% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,490% |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,470% |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,450% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,430% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,430% |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,380% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,370% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,370% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,360% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,360% |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,340% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,340% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,330% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,320% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,320% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,300% |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,280% |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280% |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,270% |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,270% |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,270% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,260% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,260% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,260% |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,250% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,250% |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,250% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,250% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,240% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,240% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,230% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,220% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220% |
STANDEX INTERNATIONAL CORP | US8542311076 | 0,220% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,210% |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,200% |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,190% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,190% |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,180% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,180% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,170% |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,170% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,160% |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160% |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,150% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,150% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,150% |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,150% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,150% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,140% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,140% |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,140% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,130% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,130% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,130% |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,120% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,120% |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,120% |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,120% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,120% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,110% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,110% |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,100% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,100% |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,100% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,100% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,100% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0900% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0900% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0900% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0900% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0900% |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0900% |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,0800% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0700% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700% |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700% |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0600% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0600% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0600% |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600% |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0600% |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0500% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500% |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0500% |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0400% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400% |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400% |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0400% |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0400% |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400% |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0400% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400% |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300% |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0300% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200% |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200% |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200% |
STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 0,0200% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0200% |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSMLPCT |
Comisión de gestión | 0,50% |
Coste del swap | 0,75% |
NAV (30/4/2024) | $49.71 |
AUM | $266,306,609 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (30/4/2024) | $45,512,526,612 |
Perfil ESG
(Index 30/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Scoree (0-10) | 4.44 |
Carbon Intensity | 460.16 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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