Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 30/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 30/4/2024 (%)

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 30/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 10,33%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 8,93%
MPLX COM UNT US55336V1008 6,32%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 5,50%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,37%
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,12%
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,04%
VIPER ENERGY CL A ORD US9279591062 4,97%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 4,92%
ENLINK MIDSTREAM COM UNT US29336T1007 4,91%

Fund components

Exposición por paises

as of 29/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 29/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 8,10%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 5,00%
CME GROUP INC US12572Q1058 4,00%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 3,60%
HUBSPOT INC US4435731009 3,44%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,01%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 2,98%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 2,47%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,36%
EXELIXIS INC US30161Q1040 2,26%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 2,15%
ROKU INC US77543R1023 2,02%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,79%
UFP INDUSTRIES INC US90278Q1085 1,77%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,67%
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 1,41%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 1,34%
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 1,32%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 1,23%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,19%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,17%
INTL FCSTONE INC US8618961085 1,10%
ASSURANT INC US04621X1081 1,06%
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 1,05%
UNITIL CORP US9132591077 1,02%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,02%
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226711010 1,01%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,970%
ITRON INC US4657411066 0,960%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,880%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,860%
BALCHEM CORP US0576652004 0,850%
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,800%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,770%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,760%
INCYTE CORP US45337C1027 0,700%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,690%
ADOBE INC US00724F1012 0,690%
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,680%
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,650%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,640%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,630%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,630%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,620%
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING US8666831057 0,610%
YELP INC US9858171054 0,590%
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,580%
CIENA CORP US1717793095 0,580%
OMNICELL INC US68213N1090 0,560%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,560%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,550%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,550%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,540%
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,540%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,540%
YORK WATER CO US9871841089 0,520%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,510%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,510%
CRYOPORT INC US2290503075 0,490%
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,470%
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,450%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,430%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,430%
INNOSPEC INC US45768S1050 0,380%
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,370%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,370%
SANMINA CORP US8010561020 0,360%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,360%
VIPER ENERGY INC US9279591062 0,340%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,340%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,330%
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,320%
CERUS CORP US1570851014 0,320%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,300%
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 0,280%
TOWNE BANK US89214P1093 0,280%
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,270%
LINDSAY CORP US5355551061 0,270%
NEVRO CORP US64157F1030 0,270%
CONDUENT INC US2067871036 0,260%
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,260%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,260%
MAXIMUS INC US5779331041 0,250%
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,250%
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0,250%
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,250%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,250%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,240%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,240%
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,230%
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,220%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,220%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,220%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,220%
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,210%
AMERISAFE INC US03071H1005 0,200%
GROUPON INC US3994732069 0,190%
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,190%
STONECO LTD-A KYG851581069 0,180%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,180%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,170%
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,170%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,160%
SPARTANNASH CO US8472151005 0,160%
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,150%
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,150%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,150%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,150%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,150%
GMS INC US36251C1036 0,140%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,140%
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,140%
HCI GROUP INC US40416E1038 0,130%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,130%
TEJON RANCH CO US8790801091 0,130%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,120%
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,120%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,120%
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,120%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,120%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,120%
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,110%
ALLETE INC US0185223007 0,110%
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,110%
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,100%
INOGEN INC US45780L1044 0,100%
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,100%
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,100%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,100%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,100%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0900%
CALIX INC US13100M5094 0,0900%
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0900%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0900%
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0900%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0900%
MIDDLESEX WATER CO US5966801087 0,0900%
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,0800%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0800%
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0700%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0700%
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0700%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0600%
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0600%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0600%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0600%
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0600%
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,0600%
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0600%
XPERI CORP US98423J1016 0,0500%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500%
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0500%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0500%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,0500%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0500%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0500%
HURCO COMPANIES INC US4473241044 0,0500%
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,0500%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500%
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0500%
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0400%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0400%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0400%
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,0400%
CAREDX INC US14167L1035 0,0400%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0400%
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0400%
ACNB CORP US0008681092 0,0400%
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,0400%
ASGN INC US00191U1025 0,0400%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0300%
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0300%
V2X INC US92242T1016 0,0300%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0300%
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0300%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0200%
MARINEMAX INC US5679081084 0,0200%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200%
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,0200%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0200%
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 0,0200%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0200%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0200%
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0200%
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0200%
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,0200%
OOMA INC US6834161019 0,0200%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0100%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100%
HARMONIC INC US4131601027 0,0100%
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,00%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00%
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 100%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (30/4/2024) $49.71
AUM $266,306,609
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (30/4/2024) $45,512,526,612

Perfil ESG

(Index 30/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Scoree (0-10) 4.44
Carbon Intensity 460.16

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.