Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 03.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 03.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 03.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
SIEMENS N ORD DE0007236101 9,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 5,95 %
AIRBUS ORD NL0000235190 5,44 %
ABB LTD N ORD CH0012221716 4,91 %
BAE SYSTEMS ORD GB0002634946 3,73 %
SAFRAN ORD FR0000073272 3,55 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD GB00B63H8491 3,18 %
ATLAS COPCO ORD SE0017486889 3,03 %
DEUTSCHE POST N ORD DE0005552004 2,87 %
VOLVO ORD SE0000115446 2,79 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 13.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 13.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 5,07 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,04 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,74 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,41 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 3,37 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 3,21 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,73 %
GEA GROUP AG DE0006602006 2,71 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 2,48 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,40 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,38 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,23 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,20 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,20 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,11 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,11 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,11 %
DEMANT A S DK0060738599 2,10 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,07 %
EMMI AG-REG CH0012829898 2,04 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,93 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,86 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,81 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,70 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,68 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,62 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 1,59 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,45 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,44 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,42 %
SALESFORCE INC US79466L3024 1,42 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 1,41 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 1,39 %
AEGON LTD BMG0112X1056 1,26 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,26 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,08 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,970 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,940 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,890 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,820 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,730 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,710 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,690 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,630 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,560 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,440 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,410 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,400 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,380 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,380 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,380 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,380 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,370 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,330 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,330 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,300 %
GURIT HOLDING AG-BR CH1173567111 0,300 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,290 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,280 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,280 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,270 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,240 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,240 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,240 %
OMV AG AT0000743059 0,230 %
NETAPP INC US64110D1046 0,230 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,230 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,220 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,220 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,220 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,220 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,220 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,220 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,220 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,220 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,220 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,210 %
PUMA SE DE0006969603 0,210 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,210 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,210 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,210 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,210 %
BKW AG CH0130293662 0,210 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,210 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,210 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,210 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,210 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,200 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,190 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,190 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,190 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,150 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,140 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,120 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,110 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,100 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0900 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0900 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0700 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0400 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0400 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0400 %
ETSY INC US29786A1060 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
CATENA AB SE0001664707 0,0100 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,0100 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 13.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 53.02%
Goldman Sachs 37.3%
Morgan Stanley 4.9%
Société Générale 4.78%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Bloomberg Benchmark SXONR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (14.05.2024) €406.01
Verwaltetes Vermögen €12,857,830
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (14.05.2024) €43,989,817,792

Profil ESG

(Index 14.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.67
Carbon Intensity 27.74

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.