Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 29.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,27 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 8,90 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,20 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,40 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,33 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,21 % |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,04 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,01 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 4,96 % |
ENLINK MIDSTREAM COM UNT | US29336T1007 | 4,94 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,95 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,77 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 3,82 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,41 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,23 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,81 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 2,77 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,34 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,22 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,14 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 1,99 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 1,84 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,65 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,63 % |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,61 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,33 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,26 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,23 % |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 1,19 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,16 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,11 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,10 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,01 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,990 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,990 % |
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A | US0226711010 | 0,970 % |
UNITIL CORP | US9132591077 | 0,960 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,950 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,950 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,920 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,910 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,820 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,810 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,810 % |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,750 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,750 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,740 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,730 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,660 % |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,660 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,660 % |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,650 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,650 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,650 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,610 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,610 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,600 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,590 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,580 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,580 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,560 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,550 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,550 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,540 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,530 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,530 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,520 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,510 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,510 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,500 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,490 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,490 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,480 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,450 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,440 % |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,420 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,410 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,400 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,380 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,360 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,350 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,350 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,350 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,340 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,330 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,320 % |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,320 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,310 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,300 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,290 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,290 % |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,270 % |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,270 % |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,260 % |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,250 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,250 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,240 % |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,240 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,240 % |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,240 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,240 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,240 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,240 % |
CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,240 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,240 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,230 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,230 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,230 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,220 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,210 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,210 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,210 % |
STANDEX INTERNATIONAL CORP | US8542311076 | 0,200 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,200 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,190 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,180 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,180 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,160 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,160 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,160 % |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,160 % |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,150 % |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,150 % |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,140 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,140 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,140 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,140 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,140 % |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,130 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,130 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,130 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,130 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,130 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120 % |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,120 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,110 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,110 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,110 % |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110 % |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,100 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,100 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100 % |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,100 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,100 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0900 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0900 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0900 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0900 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0900 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0800 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0800 % |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0800 % |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,0800 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0700 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0600 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0600 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0600 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0600 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0600 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0500 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0500 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0400 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0400 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0400 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0400 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400 % |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0400 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400 % |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0400 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0400 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0300 % |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0300 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300 % |
HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200 % |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0200 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200 % |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200 % |
STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 0,0200 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0200 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0100 % |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0100 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Managementgebühr | 0,50 % |
Swapgebühr | 0,75 % |
NAV (29.04.2024) | $50.69 |
Verwaltetes Vermögen | $271,555,360 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (29.04.2024) | $46,180,202,998 |
Profil ESG
(Index 29.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.45 |
Carbon Intensity | 458.98 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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