Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Sektorverteilung

per 02.05.2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Landesexposure

per 02.05.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 02.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,16 %
MITSUBISHI ORD JP3898400001 2,05 %
HITACHI ORD JP3788600009 2,04 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,97 %
MITSUI ORD JP3893600001 1,90 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,83 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,80 %
ITOCHU ORD JP3143600009 1,79 %
SMFG ORD JP3890350006 1,78 %
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,76 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 30.04.2024 (%)

Landesexposure

per 30.04.2024 (%)

View Basket Constituents as of 30.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 4,99 %
MICROSOFT CORP US5949181045 4,83 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 4,46 %
NVIDIA CORP US67066G1040 4,44 %
SM ENERGY CO US78454L1008 4,29 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 3,79 %
PRA GROUP INC US69354N1063 3,68 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 3,35 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2,49 %
BROADCOM INC US11135F1012 2,48 %
APPLE INC US0378331005 2,48 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,41 %
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 2,13 %
QORVO INC US74736K1016 2,05 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 1,90 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,90 %
AZEK CO INC/THE US05478C1053 1,89 %
AARON'S INC US74319R1014 1,63 %
MOVADO GROUP INC US6245801062 1,61 %
COEUR MINING INC US1921085049 1,60 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,56 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 1,53 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 1,52 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 1,51 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 1,51 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 1,50 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 1,49 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 1,49 %
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 1,47 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,42 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,37 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 1,37 %
PTC INC US69370C1009 1,35 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 1,35 %
HOME DEPOT INC US4370761029 1,34 %
MGP INGREDIENTS INC US55303J1060 1,25 %
INGEVITY CORP US45688C1071 1,24 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,10 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,10 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,10 %
AMN HEALTHCARE SERVICES INC US0017441017 1,10 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 1,08 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,05 %
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 0,950 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,930 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,890 %
ADOBE INC US00724F1012 0,870 %
COTY INC-CL A US2220702037 0,870 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,870 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,820 %
VICOR CORP US9258151029 0,730 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,640 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,510 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,510 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,480 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,480 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,470 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,390 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,130 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,130 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,110 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0300 %
ETSY INC US29786A1060 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 01.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 53.41%
JP Morgan Chase Bank 46.59%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Bloomberg Benchmark JN4NUH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (02.05.2024) $34.34
Verwaltetes Vermögen $131,997,286
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (02.05.2024) $45,731,323,204

Profil ESG

(Index 02.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.29
Carbon Intensity 74.68

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

"Der „JPX-Nikkei Index 400” und sein Net Total Return Index (nachstehend zusammen als „Index“ bezeichnet) sind urheberrechtlich geschütztes Material, das anhand einer unabhängig von der Japan Exchange Group, Inc. und der Tokyo Stock Exchange, Inc. (nachstehend zusammen als die „JPX Group” bezeichnet) und Nikkei Inc. (nachstehend als „Nikkei” bezeichnet) entwickelten und realisierten Methode berechnet wird. Die JPX Group und Nikkei sind gemeinschaftlicher Inhaber der Urheberrechte und sonstiger geistiger Eigentumsrechte im Zusammenhang mit dem Index selbst und seiner Berechnungsmethode. Die JPX Group und Nikkei sind Inhaber der Handelsmarken und sonstiger geistiger Eigentumsrechte bezüglich der zur Bezeichnung des Index verwendeten Marken. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr der Verwaltungsgesellschaft arrangiert, verwaltet und vertrieben, und die JPX Group und Nikkei übernehmen weder eine Garantie noch eine Verpflichtung oder Haftung für den Fonds. Die JPX Group und Nikkei sind nicht verpflichtet, den Index kontinuierlich zu veröffentlichen, und haften nicht für Fehler, Verzögerungen oder Aussetzungen der Veröffentlichung des Index. Die JPX Group und Nikkei haben das Recht, die Zusammensetzung der im Index erfassten Aktien, die Berechnungsmethode des Index oder sonstige Details des Index zu verändern, und das Recht, die Veröffentlichung des Index einzustellen. Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageverwalter – zusammen die „verantwortlichen Parteien“ – garantieren nicht für die Richtigkeit und/oder die Vollständigkeit einer Beschreibung in Bezug auf den Index oder der darin enthaltenen Daten, und die verantwortlichen Parteien haften nicht für etwaige diesbezügliche Fehler, Auslassungen oder Störungen. Die verantwortlichen Parteien übernehmen gegenüber dem Fonds, einem Anteilsinhaber des Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person in Bezug auf den hierin beschriebenen Index weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewähr. Die JPY Group und Nikkei übernehmen in Bezug auf den Index oder die hierin enthaltenen Daten weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewähr und lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die JPX Group und Nikkei in keinem Fall für besondere Schäden, Strafe einschließenden Schadenersatz, mittelbare oder Folgeschäden oder für entgangene Gewinne, selbst wenn auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.