Index components

Exposición sectorial

as of 21/6/2021 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Exposición por paises

as of 21/6/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 21/6/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,85%
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 1,72%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,70%
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,66%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,63%
KEYENCE ORD JP3236200006 1,60%
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,53%
NTT ORD JP3735400008 1,51%
NIDEC ORD JP3734800000 1,49%
HOYA ORD JP3837800006 1,42%

Fund components

Exposición sectorial

as of 18/6/2021 (%)

Exposición por paises

as of 18/6/2021 (%)

View Basket Constituents as of 18/6/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
APPLE INC US0378331005 7,29%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,81%
ADOBE INC US00724F1012 4,14%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,87%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 3,15%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,13%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 3,10%
BIOGEN INC US09062X1037 3,07%
ABBVIE INC US00287Y1091 2,54%
DOLBY LABORATORIES INC-CL A US25659T1079 2,51%
ELISA OYJ FI0009007884 2,50%
GIMV NV BE0003699130 2,41%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,41%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 2,37%
UPONOR OYJ FI0009002158 2,33%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,30%
HUNTSMAN CORP US4470111075 2,20%
FORTUM OYJ FI0009007132 2,20%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 2,20%
HOMESTREET INC US43785V1026 2,19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,18%
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 2,06%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 2,04%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,01%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,98%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,97%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,91%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,87%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,84%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,82%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 1,82%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,80%
T-MOBILE US INC US8725901040 1,80%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,66%
AUTOZONE INC US0533321024 1,63%
NETFLIX INC US64110L1061 1,63%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,51%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,45%
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 1,44%
SERVICENOW INC US81762P1021 1,39%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 1,26%
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 1,06%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,580%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,200%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,130%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,120%
RH US74967X1037 0,100%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,0300%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 18/6/2021 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 56.31%
Société Générale 43.69%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NUH
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,20%
NAV (21/6/2021) $20.40
AUM $120,454,152
Divisa base USD
Umbrella AUM (21/6/2021) $28,590,437,540

Perfil ESG

(Index 21/6/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.15
Carbon Intensity 89.35

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

La cobertura de divisas podría no eliminar completamente el riesgo de divisa y podría afectar a la rentabilidad del fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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