Sektorverteilung

per 02.07.2020 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Landesexposure

per 02.07.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 02.07.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
SONY ORD JP3435000009 1,89 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,83 %
NINTENDO ORD JP3756600007 1,76 %
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,57 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,54 %
NTT ORD JP3735400008 1,47 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,47 %
DAIICHI SANKYO ORD JP3475350009 1,45 %
TAKEDA PHARM ORD JP3463000004 1,44 %
KDDI ORD JP3496400007 1,35 %

Fondsdaten

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Bloomberg Benchmark JN4NUH
Managementgebühr 0,19 %
NAV (02.07.2020) $16.34
Verwaltetes Vermögen $123,176,845
Basiswährung USD
Umbrella AUM (02.07.2020) $20,068,270,108

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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