Invesco Physical Silver ETC
Descrizione del prodotto
The Invesco Physical Silver ETC aims to provide the performance of the spot silver price through certificates collateralised with silver bullion. Each Silver ETC is a certificate, which is secured by silver bullion held in J.P. Morgan Chase Bank's London vaults. The Issuer of the certificates, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), is an Irish-domiciled company administered by J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.
The investment return is achieved by holding silver bullion, which is valued daily at the London Bullion Market Association ("LBMA") Silver price. The ETC will use a “swing bar” approach, whereby silver bullion equal to at least the full value of the certificates will be held in an allocated account in the name of the issuer.
Invesco ETCs are exchange traded certificates and not funds or exchange traded funds.
Informazioni sul prodotto
Informazioni principali
| Bloomberg | SSLV LN |
| ISIN | IE00B43VDT70 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SLVRLN |
| Commissione fissa | 0,19% |
| CV (25/apr/2024) | $26.17 |
| Valorizzazione patrimoniale netto del fondo | $173,998,766 |
| Valuta di base | USD |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
| Umbrella AUM (25/apr/2024) | $16,547,618,706 |
| Entitlement (25/apr/2024) | 0.956335849 |
Documenti principali
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I rendimenti dell’ETC sono espressi nella valuta di base. I rendimenti dell’ETC sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETC, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETC. L'ETC non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
1. Il diritto giornaliero di oro è la quantità di once di oro Fino Troy detenuto come garanzia per ogni certificato e diminuisce per un importo pari allla commissione di gestione maturata quotidianamente. L'oro complessivamente detenuto è ridotto mensilmente quando l'oro è venduto per pagare le commissioni. Il diritto dell'oro considera le tasse su base giornaliera.
2. Métal précieux detenu en totalité à ce jour suivant la dernière mise a jour de la liste de métal précieux détenu.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.