Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 29/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,27% |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 8,90% |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,20% |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,40% |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,33% |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,21% |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,04% |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,01% |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 4,96% |
ENLINK MIDSTREAM COM UNT | US29336T1007 | 4,94% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,95% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,77% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 3,82% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,41% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,23% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,81% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 2,77% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,34% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,22% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,14% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 1,99% |
ROKU INC | US77543R1023 | 1,84% |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,65% |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,63% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,61% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,33% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,26% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,23% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 1,19% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,16% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,11% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,10% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,01% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,990% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,990% |
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A | US0226711010 | 0,970% |
UNITIL CORP | US9132591077 | 0,960% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,950% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,950% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,920% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,910% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,820% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,810% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,810% |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,750% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,750% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,740% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,730% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,660% |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,660% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,660% |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,650% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,650% |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,650% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,610% |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,610% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,600% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,590% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,580% |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,580% |
YELP INC | US9858171054 | 0,560% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,550% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,550% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,540% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,530% |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,530% |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,520% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,510% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,510% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,500% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,490% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,490% |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,480% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,450% |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,440% |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,420% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,410% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,400% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,380% |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,360% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,350% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,350% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,350% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,340% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,330% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,320% |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,320% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,310% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,300% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,290% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,290% |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,270% |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,270% |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,260% |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,250% |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,250% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,240% |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,240% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,240% |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,240% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,240% |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,240% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,240% |
CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,240% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,240% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,230% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,230% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,230% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,220% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,210% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,210% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,210% |
STANDEX INTERNATIONAL CORP | US8542311076 | 0,200% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,200% |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,190% |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,180% |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,180% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,160% |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,160% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,160% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,160% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,150% |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,150% |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,140% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,140% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,140% |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,140% |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,140% |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,130% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,130% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,130% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,130% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,130% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120% |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,120% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120% |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,110% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110% |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,110% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,110% |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,100% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,100% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100% |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,100% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,100% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0900% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0900% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0900% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0900% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0900% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0800% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0800% |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0800% |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,0800% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0700% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0600% |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0600% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0600% |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0600% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0600% |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600% |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0500% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500% |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0500% |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0400% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0400% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0400% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0400% |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0400% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400% |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400% |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0400% |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400% |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0400% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0400% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0300% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0300% |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300% |
APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 0,0300% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300% |
HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 0,0300% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200% |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0200% |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200% |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200% |
STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 0,0200% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0200% |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0100% |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0100% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Ticker Bloomberg dell'indice | MSMLPCT |
Commissione di gestione | 0,50% |
Commissione dello swap | 0,75% |
NAV (29/apr/2024) | $50.69 |
Patrimonio gestito | $271,555,360 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (29/apr/2024) | $46,180,202,998 |
Profilo ESG
(Indice 29/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.45 |
Carbon Intensity | 458.98 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
"Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF non è sponsorizzato, garantito, commercializzato o promosso da Morningstar. Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, agli investitori di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF o al pubblico in merito all’opportunità di un investimento in valori mobiliari in genere o in Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. L’unica relazione di Morningstar con Invesco Markets plc e Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF riguarda la concessione in licenza di: (i) alcuni marchi depositati, nomi commerciali e marchi di servizio di Morningstar; e (ii) Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, che viene determinato, composto e calcolato da Morningstar senza alcun riferimento a Invesco Markets plc o Invesco Markets plc Irish UCITS ETF. Morningstar non è in alcun modo obbligata a prendere in considerazione le esigenze di Invesco Markets o di Invesco Markets plc Irish UCITS ETF nella determinazione, nella composizione o nel calcolo di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Morningstar non è responsabile della, e non ha partecipato alla, determinazione dei prezzi e degli importi di Invesco Markets plc Irish UCITS ETF, o alla tempistica di emissione o vendita di Invesco Markets plc Irish UCITS ETF, né alla determinazione o al calcolo del rapporto di conversione in liquidità di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Morningstar non ha alcun obbligo né alcuna responsabilità in materia di amministrazione, commercializzazione o negoziazione di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.