Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 16/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,15% |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,22% |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,13% |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,50% |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,27% |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,25% |
DORCHESTER MINERALS UNT | US25820R1059 | 5,06% |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,05% |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,03% |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,02% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,78% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 4,06% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,55% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,40% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 3,27% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,10% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,46% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,42% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,28% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,23% |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,09% |
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 1,81% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,69% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,59% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,40% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,30% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,28% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 1,24% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,23% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,13% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,11% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,07% |
UNITIL CORP | US9132591077 | 1,02% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,00% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,00% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,980% |
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A | US0226711010 | 0,930% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,930% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,930% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,860% |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,830% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,790% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,770% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,730% |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,730% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,730% |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,720% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,710% |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,690% |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,680% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,660% |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,660% |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,650% |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,640% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,620% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,610% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,610% |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,610% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,600% |
YELP INC | US9858171054 | 0,600% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,580% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,570% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,570% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,560% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,560% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,560% |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,550% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,540% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,510% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,510% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,510% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,510% |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,490% |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,480% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,480% |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,460% |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,440% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,410% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,410% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,400% |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,390% |
WSFS FINANCIAL CORP | US9293281021 | 0,390% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,380% |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,350% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,350% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,340% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,340% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,320% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,310% |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,300% |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,290% |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,280% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,280% |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,270% |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,270% |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,260% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,260% |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,260% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,260% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,260% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,260% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,260% |
CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,250% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,250% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,240% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,240% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,240% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,230% |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,220% |
STANDEX INTERNATIONAL CORP | US8542311076 | 0,220% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,200% |
CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,190% |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,180% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,180% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,170% |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,170% |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,170% |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,170% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,170% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,160% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,160% |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160% |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,160% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,150% |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,150% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,150% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,140% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,140% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,140% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,130% |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,130% |
PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,130% |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,130% |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,130% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,120% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120% |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,120% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,120% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,110% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,110% |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,110% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,110% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,110% |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,110% |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,100% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,100% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,100% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0900% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0900% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800% |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0800% |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,0800% |
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | US1307881029 | 0,0700% |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0700% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0700% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0700% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700% |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0600% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600% |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600% |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0600% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0600% |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500% |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0500% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0400% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0400% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0400% |
ATRICURE INC | US04963C2098 | 0,0400% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400% |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400% |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0400% |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0400% |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0400% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400% |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0300% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300% |
HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 0,0300% |
APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 0,0300% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300% |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0300% |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0300% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200% |
STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 0,0200% |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0200% |
WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,0200% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200% |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0100% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 15/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Ticker Bloomberg dell'indice | MSMLPCT |
Commissione di gestione | 0,50% |
Commissione dello swap | 0,75% |
NAV (16/apr/2024) | $48.30 |
Patrimonio gestito | $260,401,435 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (16/apr/2024) | $45,273,233,689 |
Profilo ESG
(Indice 16/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.23 |
Carbon Intensity | 459.97 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
"Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF non è sponsorizzato, garantito, commercializzato o promosso da Morningstar. Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, agli investitori di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF o al pubblico in merito all’opportunità di un investimento in valori mobiliari in genere o in Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. L’unica relazione di Morningstar con Invesco Markets plc e Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF riguarda la concessione in licenza di: (i) alcuni marchi depositati, nomi commerciali e marchi di servizio di Morningstar; e (ii) Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, che viene determinato, composto e calcolato da Morningstar senza alcun riferimento a Invesco Markets plc o Invesco Markets plc Irish UCITS ETF. Morningstar non è in alcun modo obbligata a prendere in considerazione le esigenze di Invesco Markets o di Invesco Markets plc Irish UCITS ETF nella determinazione, nella composizione o nel calcolo di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Morningstar non è responsabile della, e non ha partecipato alla, determinazione dei prezzi e degli importi di Invesco Markets plc Irish UCITS ETF, o alla tempistica di emissione o vendita di Invesco Markets plc Irish UCITS ETF, né alla determinazione o al calcolo del rapporto di conversione in liquidità di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Morningstar non ha alcun obbligo né alcuna responsabilità in materia di amministrazione, commercializzazione o negoziazione di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.