Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 27/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 27/3/2024 (%)

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 27/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 10,22%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,25%
MPLX COM UNT US55336V1008 6,25%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,40%
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,20%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,08%
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,01%
DORCHESTER MINERALS UNT US25820R1059 5,00%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 4,96%
VIPER ENERGY CL A ORD US9279591062 4,94%

Fund components

Exposición por paises

as of 27/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 27/3/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,47%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 3,70%
HUBSPOT INC US4435731009 3,42%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,34%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 3,22%
EOG RESOURCES INC US26875P1012 3,13%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 2,69%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,38%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 2,37%
EXELIXIS INC US30161Q1040 2,31%
ROKU INC US77543R1023 2,29%
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 2,28%
CME GROUP INC US12572Q1058 1,80%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,76%
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 1,53%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,36%
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 1,35%
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 1,34%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 1,30%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,28%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 1,23%
ASSURANT INC US04621X1081 1,15%
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 1,14%
UNITIL CORP US9132591077 1,07%
INTL FCSTONE INC US8618961085 1,05%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,05%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 1,04%
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226711010 1,01%
BALCHEM CORP US0576652004 0,960%
ITRON INC US4657411066 0,940%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,880%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,840%
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,800%
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,790%
INCYTE CORP US45337C1027 0,770%
ADOBE INC US00724F1012 0,750%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,740%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,720%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,700%
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,690%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,680%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,670%
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,660%
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,650%
MODEL N INC US6075251024 0,630%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,620%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,620%
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,610%
OMNICELL INC US68213N1090 0,610%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,600%
YELP INC US9858171054 0,580%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,570%
CRYOPORT INC US2290503075 0,540%
YORK WATER CO US9871841089 0,530%
CIENA CORP US1717793095 0,530%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,530%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,520%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,510%
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,510%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,500%
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,500%
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,450%
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,450%
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,450%
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,440%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,430%
INNOSPEC INC US45768S1050 0,410%
IMMUNOVANT INC US45258J1025 0,410%
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,410%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,410%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,390%
SANMINA CORP US8010561020 0,350%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,350%
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,340%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,330%
CERUS CORP US1570851014 0,330%
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 0,310%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,300%
LINDSAY CORP US5355551061 0,280%
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,270%
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0,270%
CONDUENT INC US2067871036 0,270%
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,270%
MAXIMUS INC US5779331041 0,270%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,270%
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,260%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,260%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,250%
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,250%
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,250%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,240%
NEVRO CORP US64157F1030 0,240%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,230%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,220%
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,210%
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,210%
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,210%
STONECO LTD-A KYG851581069 0,190%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,180%
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,170%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,170%
SPARTANNASH CO US8472151005 0,170%
PRICESMART INC US7415111092 0,160%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,160%
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,160%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,160%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,160%
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,150%
GMS INC US36251C1036 0,140%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,140%
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,140%
PARK-OHIO HOLDINGS CORP US7006661000 0,140%
HCI GROUP INC US40416E1038 0,140%
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 0,140%
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,130%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,130%
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,130%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,130%
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,120%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,120%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,120%
INOGEN INC US45780L1044 0,120%
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,120%
TEJON RANCH CO US8790801091 0,120%
CALIX INC US13100M5094 0,110%
ALLETE INC US0185223007 0,110%
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,110%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,110%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,110%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,100%
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,100%
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,100%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,100%
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,100%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,100%
MIDDLESEX WATER CO US5966801087 0,0900%
ENNIS INC US2933891028 0,0900%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0900%
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,0900%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0900%
AMN HEALTHCARE SERVICES INC US0017441017 0,0800%
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0800%
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,0800%
FIRST BUSEY CORP US3193832041 0,0700%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0700%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0700%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0700%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0700%
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0700%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0700%
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0700%
ALAMO GROUP INC US0113111076 0,0600%
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,0600%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0600%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0600%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,0500%
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,0500%
ATRICURE INC US04963C2098 0,0500%
CAREDX INC US14167L1035 0,0500%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0500%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0500%
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,0500%
ACNB CORP US0008681092 0,0400%
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0400%
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0400%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0400%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0400%
ASGN INC US00191U1025 0,0400%
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,0400%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0400%
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,0400%
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0400%
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0300%
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0300%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0300%
MARINEMAX INC US5679081084 0,0300%
HBT FINANCIAL INC/DE US4041111067 0,0300%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,0300%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0300%
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0300%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300%
V2X INC US92242T1016 0,0300%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0300%
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0300%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,0300%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0200%
WESTAMERICA BANCORPORATION US9570901036 0,0200%
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0200%
OOMA INC US6834161019 0,0200%
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0200%
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,0200%
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,0200%
HARMONIC INC US4131601027 0,0100%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0100%
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,00%
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 27/3/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 100%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (27/3/2024) $49.39
AUM $263,199,532
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (27/3/2024) $46,712,548,748

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Scoree (0-10) 4.26
Carbon Intensity 452.33

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.