Exposición por paises

as of 06/04/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 06/04/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 06/04/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 10,96%
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 10,29%
EQM MIDSTREAM PARTNERS UNT US26885B1008 7,27%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 6,80%
MPLX COM UNT US55336V1008 6,53%
DCP MIDSTREAM UNT US23311P1003 4,64%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 4,54%
SHELL MIDSTREAM PARTNERS UNT US8226341019 4,42%
PHILLIPS 66 PARTNERS COM UNT US7185492078 4,34%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 4,08%

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (06/04/2020) $17.62
AUM $178,791,528
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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