Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 27/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,22% |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,25% |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,25% |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,40% |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,20% |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,08% |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,01% |
DORCHESTER MINERALS UNT | US25820R1059 | 5,00% |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 4,96% |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 4,94% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,47% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,70% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,42% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,34% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 3,22% |
EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 3,13% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,69% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,38% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,37% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,31% |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,29% |
DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 2,28% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,80% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,76% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,53% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,36% |
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 1,35% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,34% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,30% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 1,28% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 1,23% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,15% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,14% |
UNITIL CORP | US9132591077 | 1,07% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,05% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,05% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 1,04% |
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A | US0226711010 | 1,01% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,960% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,940% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,880% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,840% |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,800% |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,790% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,770% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,750% |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,740% |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,720% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,700% |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,690% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,680% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,670% |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,660% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,650% |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,630% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,620% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,620% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,610% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,610% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,600% |
YELP INC | US9858171054 | 0,580% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,570% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,540% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,530% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,530% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,530% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,520% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,510% |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,510% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,500% |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,500% |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,450% |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,450% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,450% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,440% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,430% |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,410% |
IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,410% |
WSFS FINANCIAL CORP | US9293281021 | 0,410% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,410% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,390% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,350% |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,350% |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,340% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,330% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,330% |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,310% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,300% |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,280% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,270% |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,270% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,270% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,270% |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,270% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,270% |
CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,260% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,260% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,250% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,250% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,250% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,240% |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,240% |
STANDEX INTERNATIONAL CORP | US8542311076 | 0,230% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,220% |
CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,210% |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,210% |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,210% |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,190% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,180% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,170% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,170% |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,170% |
PRICESMART INC | US7415111092 | 0,160% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,160% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,160% |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,160% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,160% |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,150% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,140% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,140% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,140% |
PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,140% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,140% |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,140% |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,130% |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,130% |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,130% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,130% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,120% |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,120% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,120% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,120% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,110% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,110% |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,110% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,110% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,100% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,100% |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,100% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,100% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100% |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0900% |
ENNIS INC | US2933891028 | 0,0900% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0900% |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,0900% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900% |
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 0,0800% |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0800% |
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | US1307881029 | 0,0800% |
FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 0,0700% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0700% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0700% |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0700% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0700% |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0700% |
ALAMO GROUP INC | US0113111076 | 0,0600% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0600% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0600% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500% |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500% |
ATRICURE INC | US04963C2098 | 0,0500% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0500% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500% |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0500% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0400% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0400% |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0400% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400% |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0400% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400% |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0400% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0400% |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0300% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0300% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300% |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0300% |
HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 0,0300% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,0300% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300% |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0300% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0300% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0300% |
HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,0300% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200% |
WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,0200% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0200% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200% |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0200% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 27/3/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSMLPCT |
Comisión de gestión | 0,50% |
Coste del swap | 0,75% |
NAV (27/3/2024) | $49.39 |
AUM | $263,199,532 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (27/3/2024) | $46,712,548,748 |
Perfil ESG
(Index 27/3/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Scoree (0-10) | 4.26 |
Carbon Intensity | 452.33 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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