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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 23 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
UBS GROUP N ORD | CH0244767585 | 14,76 % |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | GB00B0SWJX34 | 14,60 % |
3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 10,20 % |
DEUTSCHE BOERSE N ORD | DE0005810055 | 10,04 % |
INVESTOR ORD | SE0015811963 | 9,25 % |
PARTNERS GROUP HOLDING ORD | CH0024608827 | 8,56 % |
EQT ORD | SE0012853455 | 3,83 % |
JULIUS BAER N ORD | CH0102484968 | 3,28 % |
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD | IT0000062957 | 2,18 % |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD | GB00BYT1DJ19 | 2,16 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,77 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 3,26 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,21 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 3,11 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,08 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,52 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,45 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,29 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,28 % |
APPLE INC | US0378331005 | 2,27 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,22 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,17 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,12 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,07 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 2,04 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,72 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,68 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,67 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,63 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,63 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,63 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,62 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,62 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 1,62 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,62 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,61 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,61 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,60 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 1,60 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,58 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,57 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,56 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,55 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,48 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,43 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,41 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,41 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,22 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,02 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,930 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,920 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,850 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,810 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,760 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,680 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,680 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,670 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,670 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,660 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,660 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,650 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,650 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,640 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,610 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,600 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,600 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,570 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,540 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,540 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,510 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,500 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,490 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,490 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,490 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,480 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,480 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,480 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,470 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,470 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,470 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,470 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,460 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,450 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,450 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,430 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,430 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,410 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,400 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,390 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,300 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,160 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,140 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,130 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,110 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,110 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0400 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0400 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0200 % |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,0200 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0200 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Société Générale | 35.29% |
Morgan Stanley | 35.29% |
JP Morgan Chase Bank | 14.74% |
Goldman Sachs | 14.67% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XFPS GY |
ISIN | IE00B5MTYK77 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOFR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (2 mai 2024) | €373.22 |
AUM | €4,953,428 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (2 mai 2024) | €42,785,527,746 |
Profil ESG
(Index 2 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.84 |
Carbon Intensity | 5.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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