Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición sectorial

as of 26/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 26/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 26/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GB00B0SWJX34 14,71%
UBS GROUP N ORD CH0244767585 14,47%
3I GROUP ORD GB00B1YW4409 10,42%
DEUTSCHE BOERSE N ORD DE0005810055 9,85%
INVESTOR ORD SE0015811963 9,35%
PARTNERS GROUP HOLDING ORD CH0024608827 8,46%
EQT ORD SE0012853455 3,80%
JULIUS BAER N ORD CH0102484968 3,30%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD GB00BYT1DJ19 2,24%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD IT0000062957 2,16%

Fund components

Exposición por paises

as of 6/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 6/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,67%
NVIDIA CORP US67066G1040 3,48%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,36%
NESTE OYJ FI0009013296 3,21%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,16%
COVESTRO AG DE0006062144 3,14%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,06%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 3,00%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,38%
ORSTED A/S DK0060094928 2,33%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,27%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,20%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,15%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,07%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,88%
BROADCOM INC US11135F1012 1,68%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,66%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,66%
PUMA SE DE0006969603 1,65%
ING GROEP NV NL0011821202 1,65%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,62%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,62%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,62%
OMV AG AT0000743059 1,61%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,61%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,60%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,57%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,54%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,54%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,50%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,46%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,45%
ARYZTA AG CH0043238366 1,44%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,41%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,38%
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,14%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,03%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,940%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,940%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,930%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,930%
OCI NV NL0010558797 0,910%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,810%
NN GROUP NV NL0010773842 0,740%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,690%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,680%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,670%
MOWI ASA NO0003054108 0,660%
SWISS RE AG CH0126881561 0,650%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,650%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,640%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,630%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,620%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,620%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,620%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,590%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,570%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,540%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,530%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,510%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,480%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,480%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,480%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,470%
E.ON SE DE000ENAG999 0,470%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,470%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,470%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,460%
GENMAB A/S DK0010272202 0,450%
UCB SA BE0003739530 0,450%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,440%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,440%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,420%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,410%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,390%
DEMANT A S DK0060738599 0,390%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,390%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,300%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,230%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,130%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,110%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,110%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,110%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,100%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,100%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,100%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0900%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0400%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0400%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,0200%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0200%
ATEA ASA NO0004822503 0,0200%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 6/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 35.63%
Société Générale 35.11%
JP Morgan Chase Bank 14.67%
Goldman Sachs 14.6%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOFR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (7/5/2024) €388.42
AUM €5,155,100
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (7/5/2024) €43,551,865,463

Perfil ESG

(Index 7/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.85
Carbon Intensity 5.27

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.