Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 26/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | GB00B0SWJX34 | 14,71% |
UBS GROUP N ORD | CH0244767585 | 14,47% |
3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 10,42% |
DEUTSCHE BOERSE N ORD | DE0005810055 | 9,85% |
INVESTOR ORD | SE0015811963 | 9,35% |
PARTNERS GROUP HOLDING ORD | CH0024608827 | 8,46% |
EQT ORD | SE0012853455 | 3,80% |
JULIUS BAER N ORD | CH0102484968 | 3,30% |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD | GB00BYT1DJ19 | 2,24% |
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD | IT0000062957 | 2,16% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,67% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,48% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,36% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 3,21% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 3,16% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,14% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,06% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 3,00% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,38% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,33% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,27% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,20% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,15% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,07% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,88% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,68% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,66% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,66% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,65% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,65% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,62% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 1,62% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,62% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,61% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,61% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,60% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,57% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,54% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 1,54% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,50% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,46% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,45% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,44% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,41% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,38% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,14% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,03% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,940% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,940% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,930% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,930% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,910% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,810% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,740% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,690% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,680% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,670% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,660% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,650% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,650% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,640% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,630% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,620% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,620% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,620% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,590% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,570% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,540% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,530% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,510% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,480% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,480% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,480% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,470% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,470% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,470% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,470% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,460% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,450% |
UCB SA | BE0003739530 | 0,450% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,440% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,440% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,420% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,410% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,390% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,390% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,390% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,300% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,230% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,130% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,110% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,110% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,110% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,100% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,100% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,100% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,0900% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0400% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0400% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0200% |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,0200% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0200% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 6/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 35.63% |
Société Générale | 35.11% |
JP Morgan Chase Bank | 14.67% |
Goldman Sachs | 14.6% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XFPS GY |
ISIN | IE00B5MTYK77 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOFR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (7/5/2024) | €388.42 |
AUM | €5,155,100 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (7/5/2024) | €43,551,865,463 |
Perfil ESG
(Index 7/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.85 |
Carbon Intensity | 5.27 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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