Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 28 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 14,26 % |
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 10,50 % |
SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,17 % |
SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 6,93 % |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,15 % |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,71 % |
RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,83 % |
ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,76 % |
SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,66 % |
ACWA POWER CO ORD | SA15CGS10H12 | 2,82 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,53 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 3,53 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 2,91 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,88 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 2,83 % |
MALIBU BOATS INC - A | US56117J1007 | 2,72 % |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 2,72 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 2,69 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 2,69 % |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 2,37 % |
SPIRE INC | US84857L1017 | 2,31 % |
AARON'S INC | US74319R1014 | 2,29 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 2,19 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 2,08 % |
GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | US3846371041 | 1,96 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 1,91 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 1,69 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,62 % |
THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 1,60 % |
JFROG LTD | IL0011684185 | 1,51 % |
KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,42 % |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 1,37 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,37 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 1,36 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,35 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,34 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,34 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,33 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,31 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 1,30 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 1,29 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 1,26 % |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 1,26 % |
YELP INC | US9858171054 | 1,18 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,17 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 1,16 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 1,12 % |
HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 1,03 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,990 % |
KEROS THERAPEUTICS INC | US4923271013 | 0,960 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,960 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,950 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,920 % |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,890 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,830 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,810 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,800 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,780 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,770 % |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,750 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,630 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,590 % |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,580 % |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,530 % |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,460 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,460 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,440 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,400 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,390 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,380 % |
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,340 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,320 % |
CULLINAN ONCOLOGY INC | US2300311063 | 0,320 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,310 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,310 % |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,300 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,300 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,300 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,300 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,300 % |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,300 % |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,300 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,300 % |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,270 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,250 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,240 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,240 % |
APTARGROUP INC | US0383361039 | 0,240 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,210 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,200 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,200 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,200 % |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,170 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,170 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,170 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,170 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,170 % |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,170 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,160 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,160 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,160 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,160 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,160 % |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,150 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,150 % |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,140 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,130 % |
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,130 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,120 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,120 % |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,100 % |
MASIMO CORP | US5747951003 | 0,100 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,100 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0900 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0900 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0900 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0900 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0900 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,0900 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0900 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0900 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,0900 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,0900 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0900 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0800 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0800 % |
ALM. BRAND A/S | DK0015250344 | 0,0800 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,0800 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0800 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0800 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,0800 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0700 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0700 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0700 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0600 % |
FORRESTER RESEARCH INC | US3465631097 | 0,0600 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0600 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0500 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0500 % |
META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,0500 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0400 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0400 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0400 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0400 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0400 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0300 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300 % |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0300 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0300 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0300 % |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,0200 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0200 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,0200 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0100 % |
EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,00 % |
JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 60.28% |
Goldman Sachs | 31.02% |
Morgan Stanley | 8.7% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MSAU LN |
ISIN | IE00BFWMQ331 |
Code Bloomberg Benchmark | NU720236 |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,20 % |
NAV (15 mai 2024) | $29.71 |
AUM | $54,042,373 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (15 mai 2024) | $48,183,279,528 |
Profil ESG
(Index 15 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.12 |
Carbon Intensity | 1338.18 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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