Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 1/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 15,05% |
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 10,74% |
SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 7,33% |
SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,28% |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,12% |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,55% |
RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,95% |
ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,72% |
SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,58% |
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD | SA0007879139 | 2,52% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 6,33% |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,44% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 4,88% |
RAMBUS INC | US7509171069 | 3,28% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 3,27% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 3,13% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 3,01% |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 2,87% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,83% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 2,79% |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 2,54% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,48% |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 2,22% |
SPIRE INC | US84857L1017 | 1,85% |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 1,73% |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,60% |
FIRST FOUNDATION INC | US32026V1044 | 1,55% |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,55% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 1,43% |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 1,40% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,40% |
AARON'S INC | US74319R1014 | 1,38% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,37% |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,21% |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 1,17% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 1,14% |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,14% |
XYLEM INC | US98419M1009 | 1,13% |
PEPSICO INC | US7134481081 | 1,11% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,10% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,10% |
MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 1,09% |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 1,09% |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,08% |
KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,07% |
YELP INC | US9858171054 | 1,07% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,950% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,930% |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,860% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,830% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,820% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,800% |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,800% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,760% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,740% |
AES CORP | US00130H1059 | 0,650% |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,630% |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,590% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,580% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,570% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,550% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,470% |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,450% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,450% |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,430% |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,420% |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,390% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,340% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,340% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,330% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,330% |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,320% |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,310% |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,300% |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,300% |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,280% |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,280% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,280% |
HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,270% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,260% |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,260% |
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,250% |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,250% |
SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,250% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,230% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,230% |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,220% |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,220% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,210% |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,200% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,200% |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,180% |
NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,170% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,160% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,160% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,150% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,150% |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,140% |
SPX CORP | US78473E1038 | 0,140% |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,130% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,130% |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,120% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,120% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,110% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,110% |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,110% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,100% |
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,100% |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,100% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0900% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0900% |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,0900% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0900% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0800% |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0800% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0700% |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0700% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0700% |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0700% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,0600% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0500% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0500% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0500% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0500% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,0500% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0500% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0500% |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,0500% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0500% |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0500% |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,0500% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0500% |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0500% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0500% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,0500% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0400% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0400% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0400% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0400% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0400% |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400% |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0300% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0300% |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300% |
LIFECORE BIOMEDICAL INC | US5147661046 | 0,0300% |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,0300% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0300% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0300% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0200% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0200% |
IMCD NV | NL0010801007 | 0,0200% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,0100% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0100% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0100% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0100% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0100% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0100% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,0100% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,0100% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0100% |
ORIOR AG | CH0111677362 | 0,0100% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,0100% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0100% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100% |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,00% |
JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 15/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 66.41% |
Goldman Sachs | 25.99% |
Morgan Stanley | 7.6% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MSAU LN |
ISIN | IE00BFWMQ331 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NU720236 |
Comisión de gestión | 0,50% |
Coste del swap | 0,20% |
NAV (16/4/2024) | $30.87 |
AUM | $65,059,187 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (16/4/2024) | $45,273,233,689 |
Perfil ESG
(Index 16/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Scoree (0-10) | 4.12 |
Carbon Intensity | 1286.36 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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