Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 3 posiciones a 12/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| PROLOGIS REIT | US74340W1036 | 12,30% |
| AMERICAN TOWER REIT | US03027X1000 | 9,40% |
| EQUINIX REIT ORD | US29444U7000 | 8,30% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 8,33% |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 7,90% |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 4,41% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 4,03% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 3,86% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 3,67% |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 3,06% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 2,84% |
| A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 2,66% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 2,22% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 2,20% |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 2,12% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,02% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 1,96% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,93% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 1,92% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 1,92% |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,91% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,83% |
| DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 1,69% |
| PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 1,64% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 1,57% |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 1,46% |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 1,43% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 1,29% |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 1,27% |
| ROKU INC | US77543R1023 | 1,24% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,24% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 1,11% |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,08% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,770% |
| BROWN BROWN INC | US1152361010 | 0,770% |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,760% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,750% |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,740% |
| WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,740% |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,740% |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,710% |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,710% |
| CNA FINANCIAL CORP | US1261171003 | 0,710% |
| F5 INC | US3156161024 | 0,650% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,640% |
| MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,610% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,590% |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,580% |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,570% |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,570% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,550% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,540% |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,530% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,520% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,500% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,440% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,440% |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,410% |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,410% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,380% |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,370% |
| BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,340% |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,310% |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,310% |
| MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,310% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,300% |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,300% |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,290% |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0,260% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,220% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,220% |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,210% |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,200% |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,200% |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,190% |
| IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,190% |
| MVB FINANCIAL CORP | US5538101024 | 0,170% |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,160% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,160% |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,160% |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,150% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,150% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,150% |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,120% |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,100% |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,0900% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0800% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0800% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0700% |
| N B T BANCORP INC | US6287781024 | 0,0700% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0700% |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0700% |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,0700% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,0700% |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,0600% |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,0600% |
| UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,0600% |
| SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,0600% |
| RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,0600% |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,0600% |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0600% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0600% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,0500% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0500% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0500% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,0500% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0400% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0400% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0400% |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0400% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0400% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0400% |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0400% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0400% |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,0400% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0400% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0400% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0400% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0400% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0400% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0400% |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0400% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0400% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0400% |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0300% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0300% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0300% |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0200% |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,0200% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,0200% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0200% |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0100% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0100% |
| NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0100% |
| CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,0100% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100% |
| CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,0100% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00% |
| VALHI INC | US9189052098 | 0,00% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,00% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,00% |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,00% |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 98.76% |
| Goldman Sachs | 1.24% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XRES LN |
| ISIN | IE00BYM8JD58 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUREN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (25/4/2024) | $20.86 |
| AUM | $78,384,554 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (25/4/2024) | $45,490,903,709 |
Perfil ESG
(Index 25/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.51 |
| Carbon Intensity | 96.23 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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