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Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 10/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
APPLE ORD | US0378331005 | 6,00% |
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,00% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,00% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 4,00% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,00% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,00% |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,00% |
BANK OF AMERICA ORD | US0605051046 | 1,00% |
WALMART ORD | US9311421039 | 1,00% |
ABBVIE ORD | US00287Y1091 | 1,00% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
COTY INC-CL A | US2220702037 | 4,59% |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 4,56% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 3,44% |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 3,25% |
APPLE INC | US0378331005 | 2,50% |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 2,41% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,35% |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 2,32% |
INTEL CORP | US4581401001 | 2,31% |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 2,30% |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 2,29% |
COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 2,27% |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2,27% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 2,15% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 2,10% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 2,07% |
ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 2,06% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 2,01% |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 1,99% |
HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 1,99% |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 1,97% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 1,96% |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 1,93% |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 1,89% |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 1,85% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 1,84% |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 1,82% |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 1,79% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 1,77% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 1,74% |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 1,72% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 1,67% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 1,60% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,56% |
PINNACLE WEST CAPITAL | US7234841010 | 1,55% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 1,38% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,35% |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,34% |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 1,29% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 1,26% |
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING | US4579852082 | 1,25% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,25% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 1,11% |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 1,08% |
WEBSTER FINANCIAL CORP | US9478901096 | 1,08% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,970% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,870% |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,750% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,740% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,590% |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,580% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,580% |
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | US69404D1081 | 0,530% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,510% |
M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,440% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,420% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,410% |
LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,410% |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,390% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,380% |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,330% |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,260% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,250% |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,160% |
CABOT CORP | US1270551013 | 0,0900% |
SJW GROUP | US7843051043 | 0,0400% |
AXOGEN INC | US05463X1063 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 20/6/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 50.99% |
Société Générale | 49.01% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXUE GY |
ISIN | IE000CH3OQ51 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | HE721733 |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,40% |
NAV (21/6/2024) | €5.26 |
AUM | €4,664,265,654 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (21/6/2024) | €47,124,207,537 |
Perfil ESG
(Index 21/6/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.67 |
Carbon Intensity | 91.83 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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