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Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 10.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 10.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 10.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
APPLE ORD US0378331005 6,00 %
MICROSOFT ORD US5949181045 6,00 %
NVIDIA ORD US67066G1040 5,00 %
AMAZON COM ORD US0231351067 4,00 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,00 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,00 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,00 %
BANK OF AMERICA ORD US0605051046 1,00 %
WALMART ORD US9311421039 1,00 %
ABBVIE ORD US00287Y1091 1,00 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 20.06.2024 (%)

Landesexposure

per 20.06.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
COTY INC-CL A US2220702037 4,59 %
AZEK CO INC/THE US05478C1053 4,56 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 3,44 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 3,25 %
APPLE INC US0378331005 2,50 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 2,41 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,35 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 2,32 %
INTEL CORP US4581401001 2,31 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 2,30 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 2,29 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 2,27 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 2,27 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 2,15 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 2,10 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 2,07 %
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 2,06 %
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 2,01 %
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1,99 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 1,99 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 1,97 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 1,96 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 1,93 %
FIRST SOLAR INC US3364331070 1,89 %
NIKE INC -CL B US6541061031 1,85 %
ONESPAN INC US68287N1000 1,84 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 1,82 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 1,79 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 1,77 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 1,74 %
NEVRO CORP US64157F1030 1,72 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 1,67 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 1,60 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,56 %
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 1,55 %
HARMONIC INC US4131601027 1,38 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 1,35 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 1,34 %
ORAMED PHARMACEUTICALS INC US68403P2039 1,29 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 1,26 %
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING US4579852082 1,25 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,25 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 1,11 %
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 1,08 %
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 1,08 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,970 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,870 %
CRAWFORD _ COMPANY -CL A US2246332066 0,750 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,740 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,590 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,580 %
OOMA INC US6834161019 0,580 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,530 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,510 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,440 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,420 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,410 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,410 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,390 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,380 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,330 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,260 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,250 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,160 %
CABOT CORP US1270551013 0,0900 %
SJW GROUP US7843051043 0,0400 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 20.06.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 50.99%
Société Générale 49.01%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUE GY
ISIN IE000CH3OQ51
Bloomberg Benchmark HE721733
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,40 %
NAV (21.06.2024) €5.26
Verwaltetes Vermögen €4,664,265,654
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (21.06.2024) €47,124,207,537

Profil ESG

(Index 21.06.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.67
Carbon Intensity 91.83

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Der Fonds wird nicht durch MSCI Inc. ("MSCI") vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds. 

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.