Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 3 posiciones a 22/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
PROLOGIS REIT | US74340W1036 | 12,10% |
AMERICAN TOWER REIT | US03027X1000 | 9,20% |
EQUINIX REIT ORD | US29444U7000 | 7,70% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 7,81% |
CIENA CORP | US1717793095 | 5,45% |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 4,32% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 4,17% |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 3,94% |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 3,90% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 3,69% |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 3,15% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 3,10% |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 2,87% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 2,84% |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 2,28% |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 2,22% |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,96% |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,95% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,92% |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 1,92% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,79% |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 1,71% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 1,56% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 1,51% |
DAVITA INC | US23918K1088 | 1,48% |
PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 1,45% |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 1,41% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,31% |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 1,29% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 1,28% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,24% |
ATI INC | US01741R1023 | 1,23% |
ROKU INC | US77543R1023 | 1,16% |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 1,08% |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 1,04% |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,910% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,760% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,740% |
OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,710% |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,700% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,700% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,700% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,690% |
CNA FINANCIAL CORP | US1261171003 | 0,690% |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,660% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,630% |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,630% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,580% |
F5 INC | US3156161024 | 0,570% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,560% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,560% |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,560% |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,550% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,490% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,480% |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,470% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,450% |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,420% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,410% |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,400% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,380% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,380% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,320% |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,310% |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,300% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,290% |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,290% |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,260% |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,220% |
BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0,220% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,210% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,210% |
HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,190% |
IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,180% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,180% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,170% |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,160% |
MVB FINANCIAL CORP | US5538101024 | 0,150% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,140% |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,140% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,130% |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,110% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,100% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0800% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0800% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0700% |
N B T BANCORP INC | US6287781024 | 0,0700% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0700% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0700% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,0700% |
UNITIL CORP | US9132591077 | 0,0600% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0600% |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,0500% |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0500% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0500% |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0400% |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,0400% |
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | US5535301064 | 0,0400% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0400% |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 0,0400% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0400% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0400% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0400% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0400% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0400% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0400% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0400% |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 0,0400% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,0400% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,0400% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0400% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0400% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0400% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0400% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0400% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0400% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0300% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0300% |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0300% |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,0300% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0300% |
IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,0300% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0200% |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,0200% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0200% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0100% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0100% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100% |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,0100% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0100% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0100% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0100% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00% |
VALHI INC | US9189052098 | 0,00% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,00% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,00% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 2/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 98.84% |
Goldman Sachs | 1.16% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XRES LN |
ISIN | IE00BYM8JD58 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUREN |
Comisión de gestión | 0,14% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (3/5/2024) | $21.20 |
AUM | $81,932,199 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (3/5/2024) | $46,321,739,089 |
Perfil ESG
(Index 3/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.55 |
Carbon Intensity | 95.50 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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