Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 15/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 14,71% |
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 9,94% |
SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,24% |
SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 6,92% |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,06% |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,98% |
RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,92% |
ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,70% |
SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,66% |
ACWA POWER CO ORD | SA15CGS10H12 | 2,69% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 6,41% |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,63% |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 5,18% |
RAMBUS INC | US7509171069 | 3,27% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 2,80% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,61% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 2,60% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,59% |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 2,58% |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,58% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 2,57% |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 2,56% |
SPIRE INC | US84857L1017 | 2,27% |
HUMANA INC | US4448591028 | 2,16% |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 2,12% |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,97% |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,89% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 1,75% |
AARON'S INC | US74319R1014 | 1,73% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 1,66% |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 1,58% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,58% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,38% |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,38% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,37% |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 1,36% |
KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,32% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 1,31% |
KEYCORP | US4932671088 | 1,30% |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,28% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,28% |
YELP INC | US9858171054 | 1,27% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,25% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 1,20% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 1,10% |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,960% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,920% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,910% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,860% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,800% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,790% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,780% |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,710% |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,690% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,650% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,640% |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,540% |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,520% |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,520% |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,480% |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,460% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,450% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,420% |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,370% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,370% |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,360% |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,340% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,330% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,320% |
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,320% |
CAESARSTONE LTD | IL0011259137 | 0,300% |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,300% |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,290% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,260% |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,260% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,250% |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,230% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,220% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,200% |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,200% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,190% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,190% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,170% |
SPX CORP | US78473E1038 | 0,170% |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,170% |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,160% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,160% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,160% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,140% |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,140% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,140% |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,140% |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,140% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,130% |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,130% |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,130% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,130% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,120% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,120% |
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,120% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,110% |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,110% |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,110% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0900% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900% |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0900% |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0800% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0800% |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0800% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0800% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0800% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0800% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0800% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0800% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0800% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0800% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0800% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,0800% |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,0800% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0800% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0800% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0800% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0700% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0700% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0600% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0600% |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0600% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0600% |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0600% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0600% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0500% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0500% |
META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,0400% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0400% |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0400% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0400% |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0400% |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,0300% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300% |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0300% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0300% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0300% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0100% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100% |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,00% |
EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,00% |
JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 60.62% |
Goldman Sachs | 30.77% |
Morgan Stanley | 8.61% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MSAU LN |
ISIN | IE00BFWMQ331 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NU720236 |
Comisión de gestión | 0,50% |
Coste del swap | 0,20% |
NAV (29/4/2024) | $30.72 |
AUM | $55,878,506 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (29/4/2024) | $46,180,202,998 |
Perfil ESG
(Index 29/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Scoree (0-10) | 4.11 |
Carbon Intensity | 1243.89 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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