Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 26.06.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 8,41 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 6,54 % |
ABB LTD N ORD | CH0012221716 | 6,05 % |
AIRBUS ORD | NL0000235190 | 5,05 % |
SAFRAN ORD | FR0000073272 | 3,97 % |
BAE SYSTEMS ORD | GB0002634946 | 3,67 % |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD | GB00B63H8491 | 3,58 % |
EXPERIAN ORD | GB00B19NLV48 | 3,11 % |
VOLVO ORD | SE0000115446 | 2,94 % |
DEUTSCHE POST N ORD | DE0005552004 | 2,86 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 4,78 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 3,95 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,87 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 3,85 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 3,81 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 3,01 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 2,85 % |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 2,79 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 2,67 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,39 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,34 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 2,17 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,16 % |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 2,16 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 2,14 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 2,13 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,06 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,03 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,99 % |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 1,85 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,83 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,78 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 1,77 % |
RWE AG | DE0007037129 | 1,76 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,75 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,70 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,60 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 1,55 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,55 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 1,29 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,15 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 1,14 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,04 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,01 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,970 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,880 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,820 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,800 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,710 % |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,680 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,660 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,660 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,650 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,630 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,620 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,620 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,570 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,570 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,570 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,570 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,570 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,570 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,560 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,520 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,460 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,450 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,420 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,410 % |
WALMART INC | US9311421039 | 0,390 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,380 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,350 % |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,320 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,320 % |
WALLENSTAM AB-B SHS | SE0017780133 | 0,310 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,300 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,300 % |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 0,290 % |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,290 % |
WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0,270 % |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,270 % |
MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,270 % |
ROLLINS INC | US7757111049 | 0,270 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,260 % |
DAVITA INC | US23918K1088 | 0,250 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,250 % |
CABOT CORP | US1270551013 | 0,250 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,250 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,240 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,220 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,200 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,200 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,190 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,180 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,180 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,160 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,150 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,150 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,140 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,130 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,120 % |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,120 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,110 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,110 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,100 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0800 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0700 % |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,0700 % |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,0600 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,0600 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0600 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,0500 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0500 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,0500 % |
BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,0500 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,0500 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0500 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0500 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0300 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0200 % |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 0,0100 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,00 % |
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | US3999091008 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 03.07.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 47.19% |
Société Générale | 33.46% |
Morgan Stanley | 12.5% |
Goldman Sachs | 6.85% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XNPS GY |
ISIN | IE00B5MJYX09 |
Bloomberg Benchmark | SXONR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (04.07.2024) | €402.83 |
Verwaltetes Vermögen | €13,054,960 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (04.07.2024) | €47,260,646,153 |
Profil ESG
(Index 04.07.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.57 |
Carbon Intensity | 27.80 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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