Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 12/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 12/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 12/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SIEMENS N ORD DE0007236101 9,09%
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 5,74%
AIRBUS ORD NL0000235190 5,73%
ABB LTD N ORD CH0012221716 4,58%
BAE SYSTEMS ORD GB0002634946 3,61%
SAFRAN ORD FR0000073272 3,53%
ADYEN ORD NL0012969182 3,15%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD GB00B63H8491 3,08%
VOLVO ORD SE0000115446 2,92%
DEUTSCHE POST N ORD DE0005552004 2,89%

Fund components

Exposición por paises

as of 22/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 22/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 5,34%
EPIROC AB-B SE0015658117 5,22%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 4,73%
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 3,52%
CORNING INC US2193501051 3,51%
MSCI INC US55354G1004 3,50%
THE CIGNA GROUP US1255231003 3,48%
NN GROUP NV NL0010773842 3,07%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,97%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,93%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,88%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,77%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,70%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,69%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,69%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,69%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,67%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,67%
INDUTRADE AB SE0001515552 2,67%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,63%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,49%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,51%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 1,43%
Corbion NV NL0010583399 1,22%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,19%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,03%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,940%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,910%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,860%
SGS SA-REG CH1256740924 0,850%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,740%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,630%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,600%
AALBERTS NV NL0000852564 0,590%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,590%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,590%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,590%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,590%
VALMET OYJ FI4000074984 0,580%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,570%
APPLE INC US0378331005 0,540%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,540%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,530%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,480%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,460%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,450%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,450%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,370%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,370%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,360%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,330%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,290%
PUMA SE DE0006969603 0,290%
DHL GROUP DE0005552004 0,280%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,280%
NESTE OYJ FI0009013296 0,280%
SAP SE DE0007164600 0,280%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,270%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,270%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,270%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,270%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,270%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,270%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,270%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,270%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,260%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,260%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,260%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,260%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,260%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,260%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,260%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,260%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,260%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,260%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,260%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,260%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,250%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,250%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,250%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,250%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,240%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,240%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,230%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,230%
HUMANA INC US4448591028 0,220%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,210%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,190%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,190%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,180%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,140%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,130%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,120%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,110%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,110%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,100%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0900%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0400%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0300%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300%
ATEA ASA NO0004822503 0,0200%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0100%
NEWMONT CORP US6516391066 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 82.57%
Société Générale 5.94%
Morgan Stanley 5.76%
JP Morgan Chase Bank 5.73%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXONR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (23/4/2024) €390.94
AUM €7,896,112
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (23/4/2024) €42,677,564,005

Perfil ESG

(Index 23/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.65
Carbon Intensity 27.76

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.