Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 12/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 9,09% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 5,74% |
AIRBUS ORD | NL0000235190 | 5,73% |
ABB LTD N ORD | CH0012221716 | 4,58% |
BAE SYSTEMS ORD | GB0002634946 | 3,61% |
SAFRAN ORD | FR0000073272 | 3,53% |
ADYEN ORD | NL0012969182 | 3,15% |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD | GB00B63H8491 | 3,08% |
VOLVO ORD | SE0000115446 | 2,92% |
DEUTSCHE POST N ORD | DE0005552004 | 2,89% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 5,34% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 5,22% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 4,73% |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 3,52% |
CORNING INC | US2193501051 | 3,51% |
MSCI INC | US55354G1004 | 3,50% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 3,48% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,07% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,97% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,93% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,88% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,77% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,70% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 2,69% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 2,69% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 2,69% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 2,67% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 2,67% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 2,67% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,63% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,49% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,51% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,43% |
Corbion NV | NL0010583399 | 1,22% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,19% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,03% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,940% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,910% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,860% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,850% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,740% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,630% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,600% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,590% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,590% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,590% |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,590% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,590% |
VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,580% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,570% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,540% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,540% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,530% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,480% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,460% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,450% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,450% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,370% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,370% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,360% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,330% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,290% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,290% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,280% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,280% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,280% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,280% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,270% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,270% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,270% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,270% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,270% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,270% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,270% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,270% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,270% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,260% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,260% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,260% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,260% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,260% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,260% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,260% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,260% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,260% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,260% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,260% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,260% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,250% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,250% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,250% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,250% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,240% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,240% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,230% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,230% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,220% |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,210% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,190% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,190% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,180% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,150% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,140% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,130% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,120% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,110% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,110% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,100% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0900% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0400% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0300% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0100% |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 22/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 82.57% |
Société Générale | 5.94% |
Morgan Stanley | 5.76% |
JP Morgan Chase Bank | 5.73% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XNPS GY |
ISIN | IE00B5MJYX09 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXONR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (23/4/2024) | €390.94 |
AUM | €7,896,112 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (23/4/2024) | €42,677,564,005 |
Perfil ESG
(Index 23/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.65 |
Carbon Intensity | 27.76 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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