Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Beschreibung

Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Zur Minimierung des Risikos aus Wechselkursschwankungen zwischen USD und GBP schließt die GBP Hedged-Anteilsklasse Devisengeschäfte ab.

Beim Referenzindex handelt es sich um eine angepasste Version des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index, in der die Gewichtung der fünf größten Emittenten auf 8% beschränkt ist. Die verbleibenden Emittenten sind auf 5% beschränkt. Der Index misst die Wertentwicklung der von Finanzinstituten ausgegebenen AT1 Contingent Convertible Bonds (Ergänzungskapitalanleihen oder Pflichtwandelanleihen) und zielt auf eine breite Abdeckung des Anlagevolumens von USD AT1 Ergänzungskapitalanleihen bei gleichzeitiger Sicherstellung von Mindeststandards an die Investierbarkeit und Liquidität.

Um sein Anlageziel zu erreichen, hält der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Der Fonds strebt an, jeder Neugewichtung des Index zu folgen. Diese Methode wird als physische Replikation bezeichnet. 

Einblicke

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung GBP
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 24.09.2018
Ausstehende Anteile 5.116.642
Börsennotierung London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutionell), Italy (Institutionell), Luxembourg, Netherlands, Norway, Schweden, Singapore, Spain, Switzerland, United Kingdom, Österreich
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 December
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 0,0000
Service Provider
Emittent Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Rendite Information
Dividenden-Häufigkeit Quarterly
Ertragsverwendung Distributed
Ende Finanzjahr 31 December
Währung GBP
Fondsstatistik NAV ( 20.04.2021 )
Anzahl Wertpapiere 75
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 11.03.2021
Ex-Dividende 18.03.2021
Eintrag 19.03.2021
Ausschüttungsdatum 22.03.2021
Ausschüttung je Anteil 0,4591
Währung GBP
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg AT1S LN
ISIN IE00BYZLWM19
Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Managementgebühr 0,39 %
NAV (20.04.2021) £42.13
Verwaltetes Vermögen £1,002,224,069
Basiswährung GBP
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (20.04.2021) £4,604,446,177

Profil ESG

(Fund 20.04.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 3.99

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Mit bedingten Wandelanleihen verbundenes Risiko: Der Fonds wird in bedingten Wandelanleihen engagiert sein, was zu einem erheblichen Kapitalverlustrisiko bei bestimmten Auslöserereignissen führen kann.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

Die hier genannten Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden in Lizenz genutzt. Der Fonds wird nicht durch Markit Indices Limited vertrieben, beworben oder unterstützt.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco