Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist
Fund components
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 25/4/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP USD0.001 | US67066G1040 | 7,71% |
| BROADCOM INC NPV | US11135F1012 | 6,09% |
| Meta Platforms INC USD0.000006 | US30303M1027 | 5,90% |
| ALPHABET INC-CL C USD0.001 | US02079K1079 | 5,11% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 | US0846707026 | 4,88% |
| EXXON MOBIL CORP NPV | US30231G1022 | 4,61% |
| MICROSOFT CORP USD0.00000625 | US5949181045 | 4,59% |
| APPLE INC USD0.00001 | US0378331005 | 3,75% |
| MASTERCARD INC - A USD0.0001 | US57636Q1040 | 3,56% |
| VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 | US92826C8394 | 3,46% |
Securities lending
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
How much revenue goes to the ETF?
The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.
Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:
- The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
- The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.
To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.
To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.
Información de préstamo de valores
| Porcentaje de ingresos retenido por el fondo | 90% |
| Límite de activos del fondo que pueden ser prestados | 15% |
| Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada | 90% |
| Average amount on loan (31/3/2024) | 0.93% |
| Securities lending return (31/3/2024) | 0.0012% |
La cantidad media en préstamo es el porcentaje medio de los activos del fondo en préstamo durante el período anterior de 12 meses.
El rendimiento del préstamo de valores es el ingreso neto por préstamo de valores obtenido durante el período anterior de 12 meses, expresado como un rendimiento porcentual anualizado sobre el AUM medio del fondo durante el mismo período.
Valor de los colaterales
as of 25/4/2024 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 25/4/2024
| Apellidos | Cusip | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CBW0 | US91282CBW01 | 3,35% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 912828ZT0 | US912828ZT04 | 3,30% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CEF4 | US91282CEF41 | 2,58% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CHX2 | US91282CHX20 | 2,38% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CEP2 | US91282CEP23 | 2,38% |
| US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES | 91282CEJ6 | US91282CEJ62 | 2,24% |
| UNITED STATES TREASURY BILL | 912797GL5 | US912797GL51 | 2,21% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CAE1 | US91282CAE12 | 2,07% |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TV0 | US912810TV08 | 1,95% |
| Other | N/A | N/A | 77,56% |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | PQVM LN |
| ISIN | IE00BDZCKK11 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPXQVMUN |
| Comisión de gestión | 0,35% |
| NAV (26/4/2024) | $52.68 |
| AUM | $23,848,020 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Physical |
| Securities lending | Si |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (26/4/2024) | $10,773,517,900 |
Perfil ESG
(Fund 25/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.32 |
| Carbon Intensity | 82.47 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
«S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index» es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales («SPDJI») e Invesco cuenta con licencia para su uso. Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P»); Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»); SPDJI cuenta con licencia de uso con respecto a estas marcas comerciales e Invesco dispone de sublicencia para determinados fines. Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF no lo patrocinan, respaldan, comercializan o promueven SPDJI, Dow Jones, S&P o sus respectivas filiales y ninguna de dichas partes formula declaraciones sobre la conveniencia de invertir en tal(es) producto(s) o asume responsabilidad por cualesquiera errores, omisiones o interrupciones de S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
S&P 500 ha simulado el rendimiento delS&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index antes del 30 de enero de 2017. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.