Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 17.04.2024 (%)

Landesexposure

per 17.04.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 17.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
NVIDIA CORP USD0.001 US67066G1040 7,84 %
Meta Platforms INC USD0.000006 US30303M1027 6,61 %
BROADCOM INC NPV US11135F1012 6,03 %
ALPHABET INC-CL C USD0.001 US02079K1079 5,07 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 US0846707026 4,79 %
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 4,74 %
EXXON MOBIL CORP NPV US30231G1022 4,51 %
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 3,71 %
MASTERCARD INC - A USD0.0001 US57636Q1040 3,54 %
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 US92826C8394 3,43 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 15%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (31.03.2024) 0.93%
Securities lending return (31.03.2024) 0.0012%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 31.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 17.04.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 17.04.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 17.04.2024 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 17.04.2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 17.04.2024

Name Cusip ISIN Gewicht
UNITED KINGDOM INFL 0.75 22NOV47 IL EH0314151 GB00B24FFM16 22,91 %
CANADA GOVT 1.5 01MAY24 135087N42 CA135087N423 13,47 %
UNITED KINGDOM INF 0.125 22MAR44 IL EJ2891202 GB00B7RN0G65 13,07 %
CANADA GOVT 3.75 01FEB25 135087P65 CA135087P659 12,92 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25 07MAR36 EC8677113 GB0032452392 6,49 %
UNITED KINGDOM INF 0.125 10AUG48 IL AP7250487 GB00BZ13DV40 4,48 %
UNITED KINGDOM INF 0.125 10AUG28 IL AT0803763 GB00BZ1NTB69 3,97 %
UNITED KINGDOM GILT 1.25 22OCT41 ZP4466964 GB00BJQWYH73 3,14 %
UNITED KINGDOM GILT 0.875 31JAN46 BN5660517 GB00BNNGP775 2,19 %
Other N/A N/A 17,35 %

Fondsdaten

Bloomberg PQVM LN
ISIN IE00BDZCKK11
Bloomberg Benchmark SPXQVMUN
Managementgebühr 0,35 %
NAV (17.04.2024) $52.05
Verwaltetes Vermögen $23,562,022
Basiswährung USD
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (17.04.2024) $10,669,001,443

Profil ESG

(Fund 17.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.31
Carbon Intensity 81.79

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der „S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor NTR Index“ und der „S&P 500 Index“ sind Produkte der S&P Dow Jones Indices LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde zur Nutzung durch Invesco lizenziert. Standard & Poor’s® und S&P® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“). Dow Jones® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Diese Warenzeichen wurden von SPDJI zur Nutzung lizenziert und von Invesco für gewisse Zwecke unterlizenziert. Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Keine dieser Parteien gibt irgendwelche Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in dieses/diese Produkt(e) ab oder haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor NTR Index und des S&P 500 Index.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index vor dem 30. Januar 2017 wurde von S&P 500 simuliert. Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

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Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Source gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.