Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 12/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,60% |
APPLE ORD | US0378331005 | 7,80% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 7,00% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 4,90% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,50% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,20% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,90% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,70% |
TESLA ORD | US88160R1014 | 1,50% |
UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 1,40% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,07% |
APPLE INC | US0378331005 | 6,66% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,75% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 4,06% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,24% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 3,05% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,90% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2,76% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2,29% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2,13% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,90% |
AMGEN INC | US0311621009 | 1,84% |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,80% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,49% |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 1,45% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,44% |
PEPSICO INC | US7134481081 | 1,43% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,43% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,42% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,39% |
CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 1,13% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,11% |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,970% |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,940% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,940% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,900% |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,890% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,880% |
CSX CORP | US1264081035 | 0,870% |
DEERE & CO | US2441991054 | 0,840% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,830% |
INTUIT INC | US4612021034 | 0,830% |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,820% |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,780% |
ECOLAB INC | US2788651006 | 0,780% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,750% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,740% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,710% |
SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,700% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,690% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,670% |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,580% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,580% |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,560% |
INTEL CORP | US4581401001 | 0,560% |
WALMART INC | US9311421039 | 0,530% |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,510% |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,500% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,490% |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,480% |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,470% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,470% |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,450% |
CATHAY GENERAL BANCORP | US1491501045 | 0,420% |
KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,420% |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,420% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,410% |
WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | 0,410% |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0,410% |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,390% |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,390% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,380% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,370% |
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | US4622601007 | 0,370% |
TEXAS ROADHOUSE INC | US8826811098 | 0,360% |
NATERA INC | US6323071042 | 0,350% |
TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,350% |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,350% |
PFIZER INC | US7170811035 | 0,330% |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,320% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,320% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,310% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,310% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,310% |
NASDAQ INC | US6311031081 | 0,310% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,310% |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 0,300% |
POPULAR INC | PR7331747001 | 0,280% |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,280% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,270% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,270% |
DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,260% |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,250% |
MURPHY USA INC | US6267551025 | 0,250% |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,250% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,240% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,240% |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,240% |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,240% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,240% |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,230% |
CARLYLE GROUP INC/THE | US14316J1088 | 0,230% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,220% |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,220% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,220% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,210% |
MERCURY GENERAL CORP | US5894001008 | 0,210% |
CORTEVA INC | US22052L1044 | 0,200% |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,200% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,200% |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,190% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,190% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,190% |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 0,190% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,180% |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,180% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,170% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,150% |
SURMODICS INC | US8688731004 | 0,150% |
NORDSON CORP | US6556631025 | 0,140% |
GUIDEWIRE SOFTWARE INC | US40171V1008 | 0,140% |
ATLASSIAN CORP-CL A | US0494681010 | 0,140% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,130% |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,130% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,130% |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,120% |
META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,120% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,120% |
KLA CORP | US4824801009 | 0,120% |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,120% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,120% |
WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,110% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,110% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,110% |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,110% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,110% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,110% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,110% |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,110% |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,100% |
CENCORA INC | US03073E1055 | 0,100% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100% |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,0900% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0900% |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,0900% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,0800% |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,0800% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0700% |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,0700% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0700% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,0700% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0600% |
F5 INC | US3156161024 | 0,0600% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,0600% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0600% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,0600% |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,0600% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0600% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0600% |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0600% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0600% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0600% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,0500% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0500% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0400% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0400% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0300% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,0300% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,0300% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0300% |
RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,0300% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,0300% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,0300% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0300% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300% |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | US9892071054 | 0,0200% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0200% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0200% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0200% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,0200% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0100% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0100% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,0100% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0100% |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,0100% |
PPG INDUSTRIES INC | US6935061076 | 0,0100% |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,00% |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,00% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,00% |
ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 0,00% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00% |
MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,00% |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,00% |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,00% |
DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US25271C2017 | 0,00% |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,00% |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,00% |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,00% |
MYR GROUP INC/DELAWARE | US55405W1045 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Société Générale | 43.23% |
Goldman Sachs | 25.29% |
Morgan Stanley | 10.91% |
JP Morgan Chase Bank | 10.45% |
Barclays | 10.12% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | SPXE LN |
ISIN | IE00BKS7L097 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPXESUN |
Comisión de gestión | 0,09% |
Coste del swap | 0,11% |
NAV (25/4/2024) | $68.95 |
AUM | $2,895,785,847 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25/4/2024) | $45,490,903,709 |
Clasificación SFDR | Articulo 8 |
Perfil ESG
(Index 25/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.87 |
Carbon Intensity | 68.17 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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