Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 22/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,80% |
| APPLE ORD | US0378331005 | 7,70% |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 7,10% |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 5,00% |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,70% |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,30% |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,90% |
| JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,70% |
| TESLA ORD | US88160R1014 | 1,50% |
| UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 1,40% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 6,84% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 5,73% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 5,48% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,69% |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2,85% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,69% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,67% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2,29% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2,12% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2,08% |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 2,03% |
| AMGEN INC | US0311621009 | 1,66% |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 1,63% |
| NEWMONT CORP | US6516391066 | 1,58% |
| ECOLAB INC | US2788651006 | 1,45% |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 1,44% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,44% |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 1,43% |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 1,40% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,38% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,37% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,13% |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 1,05% |
| MSCI INC | US55354G1004 | 1,02% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,02% |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 1,01% |
| TARGET CORP | US87612E1064 | 0,980% |
| MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,950% |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,900% |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,890% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,870% |
| CSX CORP | US1264081035 | 0,850% |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,810% |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,800% |
| HCP INC | US4181001037 | 0,780% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,770% |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,750% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,720% |
| ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,680% |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | 0,660% |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,660% |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,650% |
| NASDAQ INC | US6311031081 | 0,630% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,630% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,560% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,550% |
| VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,540% |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,540% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,530% |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,470% |
| DEERE & CO | US2441991054 | 0,470% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,470% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,470% |
| LOWE'S COS INC | US5486611073 | 0,460% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,460% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,460% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,460% |
| ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,460% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,460% |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,450% |
| ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,440% |
| UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,420% |
| ALCOA CORP | US0138721065 | 0,400% |
| KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,400% |
| RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,390% |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,390% |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,380% |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,380% |
| NATERA INC | US6323071042 | 0,360% |
| TEXAS ROADHOUSE INC | US8826811098 | 0,360% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,350% |
| TESLA INC | US88160R1014 | 0,350% |
| TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,340% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,320% |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,310% |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,310% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | US5797802064 | 0,300% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,300% |
| STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,290% |
| UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 0,280% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 0,280% |
| TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,280% |
| POPULAR INC | PR7331747001 | 0,280% |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,270% |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,270% |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,270% |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,270% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,260% |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,260% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 0,250% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,250% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,250% |
| EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,240% |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,240% |
| DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 0,240% |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,240% |
| MURPHY USA INC | US6267551025 | 0,230% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,230% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,230% |
| UNUM GROUP | US91529Y1064 | 0,220% |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,220% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,210% |
| CORTEVA INC | US22052L1044 | 0,210% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,210% |
| MERCURY GENERAL CORP | US5894001008 | 0,210% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,200% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | US14316J1088 | 0,200% |
| SURMODICS INC | US8688731004 | 0,200% |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 0,190% |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 0,190% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,180% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,180% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,170% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,160% |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,160% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,150% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,140% |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | US40171V1008 | 0,140% |
| KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,140% |
| HF SINCLAIR CORP | US4039491000 | 0,140% |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,140% |
| PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,130% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,130% |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,130% |
| ATLASSIAN CORP-CL A | US0494681010 | 0,130% |
| META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,120% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,120% |
| KLA CORP | US4824801009 | 0,120% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,120% |
| PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,120% |
| SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B | US80689H1023 | 0,110% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,110% |
| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,110% |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,110% |
| OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,100% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,100% |
| VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,100% |
| VONTIER CORP | US9288811014 | 0,100% |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,100% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,100% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,100% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0900% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,0900% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0900% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0800% |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,0800% |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0800% |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,0600% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0600% |
| NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,0600% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0600% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0500% |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,0500% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,0500% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,0500% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0500% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0500% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0500% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0500% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0500% |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,0500% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0500% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0500% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0500% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0400% |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0400% |
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,0300% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0300% |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,0300% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0200% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0200% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0200% |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0200% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,0100% |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,0100% |
| ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 0,00% |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,00% |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 2/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Société Générale | 43.37% |
| Goldman Sachs | 25.23% |
| Morgan Stanley | 10.73% |
| JP Morgan Chase Bank | 10.52% |
| Barclays | 10.14% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | SPXE LN |
| ISIN | IE00BKS7L097 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPXESUN |
| Comisión de gestión | 0,09% |
| Coste del swap | 0,11% |
| NAV (3/5/2024) | $70.13 |
| AUM | $2,963,002,895 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (3/5/2024) | $46,321,739,089 |
| Clasificación SFDR | Articulo 8 |
Perfil ESG
(Index 3/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.94 |
| Carbon Intensity | 70.29 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
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