Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 13/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,14% |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,02% |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,95% |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 1,95% |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,86% |
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 1,85% |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,84% |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,83% |
TOKIO MARINE HLD ORD | JP3910660004 | 1,75% |
ITOCHU ORD | JP3143600009 | 1,74% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 5,00% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,89% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,42% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,13% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,95% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,92% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,82% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,80% |
OCI NV | NL0010558797 | 2,77% |
PUMA SE | DE0006969603 | 2,71% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,31% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,16% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,95% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,94% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,93% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,87% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,74% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,71% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,67% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,65% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,64% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,55% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,47% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,35% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 1,22% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,20% |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 1,05% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 1,05% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,02% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,01% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 1,00% |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,990% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,980% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,980% |
SCATEC ASA | NO0010715139 | 0,960% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,950% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,950% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,940% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,940% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,930% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,930% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,930% |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,920% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,910% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,910% |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,890% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,880% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,850% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,790% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,770% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,750% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,750% |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,730% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,720% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,700% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,700% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,690% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,690% |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,690% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,680% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,670% |
VAISALA OYJ- A SHS | FI0009900682 | 0,610% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,600% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,570% |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,560% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,530% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,530% |
FISCHER (GEORG)-REG | CH1169151003 | 0,520% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,500% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,490% |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,490% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,480% |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,470% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,400% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,390% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,330% |
DELIVERY HERO SE | DE000A2E4K43 | 0,310% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,290% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,250% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,220% |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,220% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,140% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,140% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,120% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,110% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,110% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,100% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0700% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0700% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0500% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0500% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,0500% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,0400% |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0300% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0200% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00% |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 10/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 41.02% |
Société Générale | 37.53% |
JP Morgan Chase Bank | 21.45% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | N400 LN |
ISIN | IE00BPRCH686 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | JPNKNTR |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,05% |
NAV (13/5/2024) | ¥29,964 |
AUM | ¥20,522,352,116 |
Divisa base | JPY |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (13/5/2024) | ¥7,393,859,355,428 |
Perfil ESG
(Index 13/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.30 |
Carbon Intensity | 74.46 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
«JPX-Nikkei Index 400» y su índice de rentabilidad total neta (conjuntamente, el «índice») son elementos protegidos por derechos de autor que se calculan utilizando una metodología desarrollada y creada de manera independiente por Japan Exchange Group, Inc. y Tokyo Stock Exchange, Inc. (conjuntamente, «JPX Group») y Nikkei Inc. (en adelante, «Nikkei»); JPX Group y Nikkei poseen conjuntamente los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual relativos al propio índice y la metodología utilizada para calcularlo. JPX Group y Nikkei poseen las marcas comerciales y demás derechos de propiedad intelectual relativos a las marcas utilizadas para señalar el índice. El fondo se organiza, gestiona y comercializa exclusivamente por cuenta y riesgo del gestor, por lo que JPX Group y Nikkei no garantizan el fondo y declinan cualquier obligación o responsabilidad con respecto a él. JPX Group y Nikkei no tendrán obligación de publicar continuadamente el índice y no serán responsables por cualesquiera errores, retrasos o suspensiones en la publicación del índice. JPX Group y Nikkei tendrán derecho a modificar la composición de los valores incluidos en el índice, la metodología de cálculo del índice y cualesquiera otros datos del índice, así como a interrumpir su publicación. Los consejeros de la sociedad, el gestor y el gestor de inversiones (conjuntamente, las «partes responsables») no garantizan la precisión y/o la integridad de cualquier descripción relativa al índice o cualquier dato allí incluido y las partes responsables excluyen toda responsabilidad por cualesquiera errores, omisiones o interrupciones al respecto. Las partes responsables no formulan garantías, expresas o implícitas, con respecto al fondo, a cualquier partícipe del fondo o a cualquier otra persona o entidad con respecto al índice aquí descrito. JPX Group y Nikkei no formulan garantías, expresas o implícitas, y excluyen expresamente cualesquiera garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin o un uso concretos con respecto al índice o cualquier dato aquí incluido. Sin limitación de lo anterior, JPX Group y Nikkei no asumirán en ningún caso responsabilidad por cualesquiera daños cuantificables, punitivos, indirectos o emergentes o casos de lucro cesante, ni siquiera aunque se hubiera cursado notificación sobre la posibilidad de que se produjeran tales daños y perjuicios.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
El 6 de febrero de 2015, el índice de referencia del Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF cambió del índice JPX-Nikkei 400 (bruto) al JPX-Nikkei 400 Net TR Index. El rendimiento del índice JPX-Nikkei Net TR se ha simulado antes del 6 de febrero de 2015 utilizando los datos de rentabilidad bruta del índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.