Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 30.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,16 % |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 2,08 % |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,05 % |
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 1,99 % |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,88 % |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,84 % |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,82 % |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,79 % |
SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 1,77 % |
ITOCHU ORD | JP3143600009 | 1,73 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SAP SE | DE0007164600 | 6,15 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,88 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 3,60 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,41 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,95 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 2,94 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,87 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,85 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,21 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,05 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,04 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,94 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,87 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,86 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,81 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,65 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,57 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,54 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,50 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,49 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,37 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,09 % |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 1,06 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,02 % |
SCATEC ASA | NO0010715139 | 1,02 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,02 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,990 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,970 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,960 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,950 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,950 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,950 % |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,950 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,950 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,940 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,940 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,940 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,940 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,930 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,930 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,920 % |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,920 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,890 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,890 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,880 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,860 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,850 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,850 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,830 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,800 % |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,750 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,750 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,740 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,740 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,740 % |
LKQ CORP | US5018892084 | 0,730 % |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,730 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,720 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,710 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,710 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,670 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,670 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,660 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,660 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,650 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,630 % |
VAISALA OYJ- A SHS | FI0009900682 | 0,580 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,570 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,530 % |
FISCHER (GEORG)-REG | CH1169151003 | 0,510 % |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,510 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,510 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,500 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,490 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,430 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,420 % |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,420 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,410 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,390 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,370 % |
DELIVERY HERO SE | DE000A2E4K43 | 0,350 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,340 % |
EXELON CORP | US30161N1019 | 0,310 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,260 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,230 % |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,230 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,220 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,150 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,150 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,140 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,130 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,110 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,100 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0800 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0700 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0600 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0500 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0500 % |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,0500 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0500 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,0500 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0200 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 41.5% |
Société Générale | 37.11% |
JP Morgan Chase Bank | 21.39% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | N400 LN |
ISIN | IE00BPRCH686 |
Bloomberg Benchmark | JPNKNTR |
Managementgebühr | 0,19 % |
Swapgebühr | 0,05 % |
NAV (30.04.2024) | ¥30,131 |
Verwaltetes Vermögen | ¥20,492,600,288 |
Basiswährung | JPY |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (01.05.2024) | ¥7,152,482,946,649 |
Profil ESG
(Index 30.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.29 |
Carbon Intensity | 75.37 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
"Der „JPX-Nikkei Index 400” und sein Net Total Return Index (nachstehend zusammen als „Index“ bezeichnet) sind urheberrechtlich geschütztes Material, das anhand einer unabhängig von der Japan Exchange Group, Inc. und der Tokyo Stock Exchange, Inc. (nachstehend zusammen als die „JPX Group” bezeichnet) und Nikkei Inc. (nachstehend als „Nikkei” bezeichnet) entwickelten und realisierten Methode berechnet wird. Die JPX Group und Nikkei sind gemeinschaftlicher Inhaber der Urheberrechte und sonstiger geistiger Eigentumsrechte im Zusammenhang mit dem Index selbst und seiner Berechnungsmethode. Die JPX Group und Nikkei sind Inhaber der Handelsmarken und sonstiger geistiger Eigentumsrechte bezüglich der zur Bezeichnung des Index verwendeten Marken. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr der Verwaltungsgesellschaft arrangiert, verwaltet und vertrieben, und die JPX Group und Nikkei übernehmen weder eine Garantie noch eine Verpflichtung oder Haftung für den Fonds. Die JPX Group und Nikkei sind nicht verpflichtet, den Index kontinuierlich zu veröffentlichen, und haften nicht für Fehler, Verzögerungen oder Aussetzungen der Veröffentlichung des Index. Die JPX Group und Nikkei haben das Recht, die Zusammensetzung der im Index erfassten Aktien, die Berechnungsmethode des Index oder sonstige Details des Index zu verändern, und das Recht, die Veröffentlichung des Index einzustellen. Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageverwalter – zusammen die „verantwortlichen Parteien“ – garantieren nicht für die Richtigkeit und/oder die Vollständigkeit einer Beschreibung in Bezug auf den Index oder der darin enthaltenen Daten, und die verantwortlichen Parteien haften nicht für etwaige diesbezügliche Fehler, Auslassungen oder Störungen. Die verantwortlichen Parteien übernehmen gegenüber dem Fonds, einem Anteilsinhaber des Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person in Bezug auf den hierin beschriebenen Index weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewähr. Die JPY Group und Nikkei übernehmen in Bezug auf den Index oder die hierin enthaltenen Daten weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewähr und lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die JPX Group und Nikkei in keinem Fall für besondere Schäden, Strafe einschließenden Schadenersatz, mittelbare oder Folgeschäden oder für entgangene Gewinne, selbst wenn auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde.
Am 6. Februar 2015 änderte sich die Benchmark des Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF vom JPX-Nikkei 400 Index (gross) zum JPX-Nikkei 400 Net TR Index. Die Wertentwicklung des JPX-Nikkei 400 Net TR Index vor dem 6. Februar 2015 wurden anhand der Renditen des Bruttoindex simuliert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit (tatsächlich oder simuliert) ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die auf dieser Seite angegebenen Daten werden nicht in Echtzeit dargestellt, d.h sie können aufgrund von verbindlichen Vorgaben des Datenanbieters verzögert sein. Als Folge kann der Preis, der Ihnen von Ihrem Broker oder Vermittler genannt wird, erheblich vom Produktpreis abweichen, den Sie auf Basis der auf dieser Seite gezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Verantwortung für Verluste, unabhängig von der Verursachung, die durch Fehler in diesen Daten verursacht wurden.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.