Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Dado que este fondo invierte principalmente en pequeñas empresas, los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que con un fondo de inversión cotizado (ETF) con un espectro de inversión más amplio. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 15/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 15/5/2024 (%)

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 15/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
VISTRY GROUP ORD GB0001859296 1,32%
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD GB00B4WFW713 1,17%
HISCOX DI ORD BMG4593F1389 1,15%
BRITISH LAND REIT ORD GB0001367019 1,12%
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF GB0004220025 1,11%
TRITAX BIG BOX REIT ORD GB00BG49KP99 1,09%
ALLIANCE TRUST ORD GB00B11V7W98 1,07%
INVESTEC ORD GB00B17BBQ50 1,02%
HARGREAVES LANSDOWN ORD GB00B1VZ0M25 1,01%
JOHNSON MATTHEY ORD GB00BZ4BQC70 0,99%

Fund components

Exposición sectorial

as of 14/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 14/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 2,99%
COVESTRO AG DE0006062144 2,90%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,79%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,69%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 2,33%
RWE AG DE0007037129 2,31%
ORSTED A/S DK0060094928 2,26%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,21%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,20%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,17%
ARYZTA AG CH0043238366 2,08%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,03%
MERCK KGAA DE0006599905 1,97%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,94%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,90%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,81%
GENMAB A/S DK0010272202 1,77%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,77%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,76%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,72%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,72%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,71%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,65%
SWISS RE AG CH0126881561 1,57%
SGS SA-REG CH1256740924 1,52%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,45%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,38%
NRG ENERGY INC US6293775085 1,25%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,25%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,21%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,17%
ELISA OYJ FI0009007884 1,15%
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 1,15%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,14%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 1,13%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,12%
Aker BP ASA NO0010345853 1,10%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,09%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,07%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,04%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,03%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,02%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,00%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,00%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,980%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,980%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,960%
BKW AG CH0130293662 0,940%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,900%
JFROG LTD IL0011684185 0,890%
SALMAR ASA NO0010310956 0,870%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,870%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,870%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,870%
ING GROEP NV NL0011821202 0,860%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,850%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,840%
NESTE OYJ FI0009013296 0,830%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,740%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,710%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,710%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,680%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,670%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,670%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,650%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,650%
OCI NV NL0010558797 0,640%
HEXPOL AB SE0007074281 0,640%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,620%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,610%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,600%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,590%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,530%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,460%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,320%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,320%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,280%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,270%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,260%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,260%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,250%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,250%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,170%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,150%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,140%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,140%
BECHTLE AG DE0005158703 0,130%
CATALENT INC US1488061029 0,130%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,120%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,110%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0800%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0700%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0700%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0700%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0600%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0300%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0300%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,0200%
HANSA BIOPHARMA AB SE0002148817 0,0200%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0100%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,00%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 14/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 34.32%
Morgan Stanley 24.89%
JP Morgan Chase Bank 22.23%
Société Générale 18.56%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Ticker Bloomberg del índice de referencia FTPTT250
Comisión de gestión 0,12%
Coste del swap 0,10%
NAV (15/5/2024) £171.94
AUM £27,687,535
Divisa base GBP
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15/5/2024) £38,094,066,117

Perfil ESG

(Index 15/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.61
Carbon Intensity 68.89

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.