Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 25.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,27 % |
VISTRY GROUP ORD | GB0001859296 | 1,23 % |
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD | GB00B4WFW713 | 1,15 % |
BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,13 % |
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,10 % |
ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,08 % |
SPECTRIS ORD | GB0003308607 | 1,04 % |
GREENCOAT UK WIND ORD | GB00B8SC6K54 | 1,02 % |
JOHNSON MATTHEY ORD | GB00BZ4BQC70 | 0,98 % |
INVESTEC ORD | GB00B17BBQ50 | 0,98 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,49 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,43 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,26 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,20 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,14 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,12 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 2,10 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,07 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,04 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,00 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,84 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,79 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,69 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,61 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,50 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,42 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,41 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,32 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,28 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,26 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 1,25 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,25 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,22 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,21 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,21 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,19 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,19 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,19 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,18 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,17 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,15 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,15 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,13 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 1,12 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,09 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,09 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,09 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,07 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,07 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,07 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,06 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,06 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,03 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,03 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 1,03 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,03 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,03 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,01 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,00 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,990 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,980 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,980 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,960 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,950 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,930 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,890 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,870 % |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,870 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,860 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,840 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,830 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,830 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,820 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,820 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,810 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,810 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,800 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,800 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,780 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,760 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,740 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,720 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,720 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,720 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,720 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,710 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,700 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,560 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,440 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,410 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,350 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,330 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,310 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,290 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,290 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,290 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,280 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,260 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,250 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,240 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,240 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,240 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,230 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,200 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,200 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,190 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,190 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,180 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,180 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,150 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,150 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,140 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,130 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,120 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0900 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0700 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,0700 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0700 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0600 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0600 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0500 % |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0300 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0300 % |
HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0200 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 30.58% |
JP Morgan Chase Bank | 27.96% |
Société Générale | 22.94% |
Morgan Stanley | 18.51% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | S250 LN |
ISIN | IE00B60SWV01 |
Bloomberg Benchmark | FTPTT250 |
Managementgebühr | 0,12 % |
Swapgebühr | 0,10 % |
NAV (25.04.2024) | £162.03 |
Verwaltetes Vermögen | £21,156,934 |
Basiswährung | GBP |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (25.04.2024) | £36,420,402,473 |
Profil ESG
(Index 25.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.60 |
Carbon Intensity | 70.43 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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