Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 21/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 18,50% |
| NETFLIX ORD | US64110L1061 | 13,60% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,80% |
| NOV INC | US62955J1034 | 4,17% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,95% |
| NATERA INC | US6323071042 | 2,74% |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 2,64% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 2,63% |
| LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,63% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 2,58% |
| DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 2,47% |
| OVINTIV INC | US69047Q1022 | 2,47% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 2,31% |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 2,02% |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | CA1363851017 | 2,01% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 1,93% |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 1,90% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,78% |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,77% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,71% |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 1,64% |
| OWENS CORNING | US6907421019 | 1,60% |
| GMS INC | US36251C1036 | 1,59% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,57% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,46% |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,40% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 1,35% |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,33% |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13646K1084 | 1,29% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,24% |
| RADNET INC | US7504911022 | 1,20% |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,10% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 1,06% |
| HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 1,02% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 1,02% |
| ACCO BRANDS CORP | US00081T1088 | 0,950% |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,890% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,880% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,870% |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,870% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,860% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,820% |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,800% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,780% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,720% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,710% |
| SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS | US78467J1007 | 0,710% |
| FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,680% |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,670% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,610% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,590% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,580% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,550% |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,490% |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,460% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,460% |
| INGREDION INC | US4571871023 | 0,460% |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,450% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,450% |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,440% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,440% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,440% |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,430% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,430% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,420% |
| ENOVIS CORP | US1940145022 | 0,410% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,400% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,400% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,400% |
| TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,400% |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,390% |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,390% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,380% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,370% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,370% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,360% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,350% |
| NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,350% |
| AUTOLIV INC | US0528001094 | 0,330% |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,330% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,320% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,310% |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,310% |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,300% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,300% |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,300% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,290% |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,290% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,280% |
| ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS | VGG312491084 | 0,260% |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,260% |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,250% |
| MSCI INC | US55354G1004 | 0,250% |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,230% |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,220% |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,220% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,210% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,210% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,200% |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,200% |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,200% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,190% |
| UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,190% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,190% |
| BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,190% |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,180% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,180% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,180% |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,180% |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,180% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,160% |
| ALLETE INC | US0185223007 | 0,150% |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,150% |
| UGI CORP | US9026811052 | 0,130% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,130% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,130% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,130% |
| GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,130% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,130% |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,120% |
| ACCURAY INC | US0043971052 | 0,120% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,110% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,110% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,100% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,0900% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0900% |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,0800% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0600% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0600% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0500% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0500% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0400% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,0400% |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0400% |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0400% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,0400% |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400% |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,0400% |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,0300% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0300% |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,0300% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0300% |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,0300% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0300% |
| CARA THERAPEUTICS INC | US1407551092 | 0,0200% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0200% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
| DYNE THERAPEUTICS INC | US26818M1080 | 0,0200% |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,0200% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0100% |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100% |
| KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0,0100% |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100% |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,00% |
| BANDWIDTH INC-CLASS A | US05988J1034 | 0,00% |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 0,00% |
| MODIVCARE INC | US60783X1046 | 0,00% |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,00% |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,00% |
| CULP INC | US2302151053 | 0,00% |
| MARINUS PHARMACEUTICALS INC | US56854Q2003 | 0,00% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00% |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,00% |
| OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,00% |
| ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 1/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 64.96% |
| Goldman Sachs | 35.04% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLCS LN |
| ISIN | IE00BG7PP820 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUCSUN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (2/5/2024) | $68.03 |
| AUM | $134,878,475 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (2/5/2024) | $45,731,323,204 |
Perfil ESG
(Index 2/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Scoree (0-10) | 4.63 |
| Carbon Intensity | 14.18 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
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