Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 2 Positionen vom 22.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 18,50 % |
NETFLIX ORD | US64110L1061 | 13,60 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 5,23 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,61 % |
NOV INC | US62955J1034 | 4,12 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,03 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 2,71 % |
NATERA INC | US6323071042 | 2,67 % |
LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,63 % |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 2,53 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 2,52 % |
DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 2,47 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 2,45 % |
OVINTIV INC | US69047Q1022 | 2,44 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 2,27 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2,16 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 1,94 % |
DAVITA INC | US23918K1088 | 1,90 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,75 % |
OWENS CORNING | US6907421019 | 1,62 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 1,61 % |
GMS INC | US36251C1036 | 1,58 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,50 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,43 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,38 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 1,35 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,31 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,26 % |
RADNET INC | US7504911022 | 1,21 % |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 1,04 % |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 1,03 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,990 % |
ACCO BRANDS CORP | US00081T1088 | 0,960 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,870 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,870 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,870 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,850 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,840 % |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,790 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,790 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,730 % |
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS | US78467J1007 | 0,700 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,700 % |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,690 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,660 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,620 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,580 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,550 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,540 % |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,490 % |
OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,470 % |
INGREDION INC | US4571871023 | 0,450 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,440 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,440 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,440 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,440 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,440 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,440 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,430 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,430 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,430 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,420 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,410 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,400 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,400 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,390 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,390 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,380 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,380 % |
ENOVIS CORP | US1940145022 | 0,370 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,370 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,370 % |
KBR INC | US48242W1062 | 0,360 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,350 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,350 % |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,340 % |
AUTOLIV INC | US0528001094 | 0,330 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,330 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,320 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,310 % |
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,300 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,300 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,300 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,300 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,300 % |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,300 % |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,280 % |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,280 % |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,250 % |
NEWS CORP - CLASS A | US65249B1098 | 0,250 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,250 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,250 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,230 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,230 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,220 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,210 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,210 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,200 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,200 % |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,200 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,190 % |
BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,190 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,190 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,190 % |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,180 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,180 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,180 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,180 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,180 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,160 % |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,150 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140 % |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,130 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,130 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,130 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,130 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,120 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,120 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,110 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,110 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,0900 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0900 % |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,0800 % |
ACCURAY INC | US0043971052 | 0,0800 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0700 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0600 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0500 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500 % |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0400 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,0400 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0400 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,0400 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400 % |
DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,0300 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,0300 % |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,0300 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0300 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0300 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,0300 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0300 % |
CARA THERAPEUTICS INC | US1407551092 | 0,0200 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0200 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200 % |
DYNE THERAPEUTICS INC | US26818M1080 | 0,0200 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0100 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100 % |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,00 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,00 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,00 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,00 % |
CULP INC | US2302151053 | 0,00 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00 % |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,00 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 02.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 65.29% |
Goldman Sachs | 34.71% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XLCS LN |
ISIN | IE00BG7PP820 |
Bloomberg Benchmark | SPSUCSUN |
Managementgebühr | 0,14 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (03.05.2024) | $68.75 |
Verwaltetes Vermögen | $136,829,402 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (03.05.2024) | $46,240,112,207 |
Profil ESG
(Index 03.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.61 |
Carbon Intensity | 14.10 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.