Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 08.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
VISTRY GROUP ORD | GB0001859296 | 1,32 % |
HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,18 % |
BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,16 % |
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD | GB00B4WFW713 | 1,16 % |
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,11 % |
ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,08 % |
SPECTRIS ORD | GB0003308607 | 1,02 % |
JOHNSON MATTHEY ORD | GB00BZ4BQC70 | 1,01 % |
GREENCOAT UK WIND ORD | GB00B8SC6K54 | 1,01 % |
INVESTEC ORD | GB00B17BBQ50 | 1,00 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,81 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,71 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 3,38 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 3,37 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,25 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,22 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 2,73 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 2,46 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,39 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,25 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,24 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,20 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,13 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,09 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,00 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,98 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,92 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,91 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,90 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,87 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,82 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,65 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,46 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,45 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,45 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,44 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,38 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,35 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,31 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,30 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 1,28 % |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 1,27 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,26 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,25 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,23 % |
BKW AG | CH0130293662 | 1,21 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,20 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 1,14 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,13 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,10 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,08 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,06 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,06 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,01 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,00 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,930 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,860 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,840 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,830 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,820 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,800 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,770 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,770 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,750 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,630 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,620 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,610 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,600 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,450 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,350 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,330 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,320 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,320 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,310 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,240 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,230 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,230 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,230 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,210 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,200 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,180 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,180 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,180 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,180 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,180 % |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,170 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,170 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,170 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,170 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,160 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,160 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,160 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,160 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,160 % |
AROUNDTOWN SA | LU1673108939 | 0,160 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,160 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,160 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,160 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,160 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,140 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,130 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,120 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0900 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0900 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0900 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,0700 % |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,0400 % |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0300 % |
HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0200 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0100 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 07.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 42.73% |
JP Morgan Chase Bank | 28.6% |
Société Générale | 23.87% |
Goldman Sachs | 4.79% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | S250 LN |
ISIN | IE00B60SWV01 |
Bloomberg Benchmark | FTPTT250 |
Managementgebühr | 0,12 % |
Swapgebühr | 0,10 % |
NAV (08.05.2024) | £169.53 |
Verwaltetes Vermögen | £21,120,369 |
Basiswährung | GBP |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (08.05.2024) | £37,565,831,846 |
Profil ESG
(Index 08.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.60 |
Carbon Intensity | 69.00 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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