Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 19/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 19/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 19/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 19,48%
ORANGE ORD FR0000133308 10,78%
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 8,81%
NOKIA ORD FI0009000681 8,38%
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,34%
ERICSSON ORD SE0000108656 7,22%
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,61%
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,58%
KPN KON ORD NL0000009082 6,35%
BT GROUP ORD GB0030913577 3,77%

Componenti

Esposizione settoriale

al 29/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 29/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NN GROUP NV NL0010773842 3,79%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,53%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,03%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,78%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,61%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,59%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,39%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,23%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,17%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,12%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,09%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,99%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,97%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,83%
APPLE INC US0378331005 1,68%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,67%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,62%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,51%
ARYZTA AG CH0043238366 1,46%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,33%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,31%
BROADCOM INC US11135F1012 1,26%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,23%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,20%
PUMA SE DE0006969603 1,19%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,18%
OMV AG AT0000743059 1,16%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,16%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,14%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,13%
NESTE OYJ FI0009013296 1,13%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,12%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,12%
SALMAR ASA NO0010310956 1,12%
COVESTRO AG DE0006062144 1,12%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,12%
SAP SE DE0007164600 1,12%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,11%
SWISS RE AG CH0126881561 1,11%
EMMI AG-REG CH0012829898 1,10%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,09%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,08%
ATEA ASA NO0004822503 1,07%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,07%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,06%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,05%
OCI NV NL0010558797 1,05%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,04%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,01%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,950%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,950%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,940%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,930%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,930%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,920%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,870%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,840%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,830%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,830%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,830%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,830%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,820%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,820%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,820%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,820%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,810%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,790%
GENMAB A/S DK0010272202 0,790%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,790%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,710%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,650%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,610%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,600%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,540%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,390%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,300%
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,230%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,190%
SOLVAY SA BE0003470755 0,190%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,190%
ARYZTA AG CH0043238366 0,190%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,180%
ELISA OYJ FI0009007884 0,180%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,180%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,100%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,0900%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0700%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0700%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0600%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0500%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0400%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 25.33%
JP Morgan Chase Bank 25.16%
Société Générale 24.92%
Goldman Sachs 24.59%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Ticker Bloomberg dell'indice SXOKR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (30/apr/2024) €87.96
Patrimonio gestito €1,973,830
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (30/apr/2024) €42,564,906,815

Profilo ESG

(Indice 30/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.40
Carbon Intensity 27.97

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.