Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 19.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 19.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 19.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 19,48 %
ORANGE ORD FR0000133308 10,78 %
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 8,81 %
NOKIA ORD FI0009000681 8,38 %
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,34 %
ERICSSON ORD SE0000108656 7,22 %
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,61 %
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,58 %
KPN KON ORD NL0000009082 6,35 %
BT GROUP ORD GB0030913577 3,77 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 29.04.2024 (%)

Landesexposure

per 29.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NN GROUP NV NL0010773842 3,79 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,53 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,78 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,61 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,59 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,39 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,23 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,17 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,12 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,09 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,99 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,97 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,83 %
APPLE INC US0378331005 1,68 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,67 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,62 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,51 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,46 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,33 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,31 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,26 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,23 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,20 %
PUMA SE DE0006969603 1,19 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,18 %
OMV AG AT0000743059 1,16 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,16 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,14 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,13 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,13 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,12 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,12 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,12 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,12 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,12 %
SAP SE DE0007164600 1,12 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,11 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,11 %
EMMI AG-REG CH0012829898 1,10 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,09 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,08 %
ATEA ASA NO0004822503 1,07 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,07 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,06 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,05 %
OCI NV NL0010558797 1,05 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,04 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,01 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,950 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,950 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,940 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,930 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,930 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,920 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,870 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,840 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,830 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,830 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,830 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,830 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,820 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,820 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,820 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,820 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,810 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,790 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,790 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,790 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,710 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,650 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,610 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,600 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,540 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,390 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,300 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,230 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,190 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,190 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,190 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,190 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,180 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,180 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,180 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,100 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,0900 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0700 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0700 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0500 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0400 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 29.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 25.33%
JP Morgan Chase Bank 25.16%
Société Générale 24.92%
Goldman Sachs 24.59%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Bloomberg Benchmark SXOKR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (30.04.2024) €87.96
Verwaltetes Vermögen €1,973,830
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (30.04.2024) €42,564,906,815

Profil ESG

(Index 30.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.40
Carbon Intensity 27.97

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.