Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 6/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 21,21% |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 20,70% |
BP ORD | GB0007980591 | 19,71% |
ENI ORD | IT0003132476 | 6,42% |
EQUINOR ORD | NO0010096985 | 5,33% |
VESTAS WIND SYSTEMS ORD | DK0061539921 | 5,05% |
REPSOL ORD | ES0173516115 | 3,43% |
SIEMENS ENERGY N ORD | DE000ENER6Y0 | 2,73% |
NESTE ORD | FI0009013296 | 1,99% |
ORLEN ORD | PLPKN0000018 | 1,88% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 5,89% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 4,88% |
RWE AG | DE0007037129 | 3,81% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,13% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,93% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 2,93% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,76% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 2,61% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,59% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 2,57% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,55% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,54% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,54% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,54% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,32% |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 2,30% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 2,27% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,68% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,61% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,58% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,57% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,54% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,38% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,35% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,27% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,18% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,15% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,11% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,950% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,930% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,930% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,880% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,850% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,830% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,820% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,800% |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,780% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,780% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,780% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,770% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,770% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,770% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,760% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,750% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,730% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,710% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,700% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,680% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,630% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,630% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,630% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,580% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,520% |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,520% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,510% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,500% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,490% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,480% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,480% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,480% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,470% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,460% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,460% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,450% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,450% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,430% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,430% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,430% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,430% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,420% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,410% |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,360% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,350% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,350% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,340% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,310% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,300% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,300% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,290% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,270% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,270% |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,270% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,260% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,250% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,190% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,180% |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,170% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,170% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,160% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,160% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,160% |
CORNING INC | US2193501051 | 0,150% |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,150% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,130% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,120% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0900% |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,0900% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,0700% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,0500% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0400% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0400% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0100% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 14/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 58.24% |
Goldman Sachs | 21.46% |
Morgan Stanley | 11.21% |
Société Générale | 9.09% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XEPS GY |
ISIN | IE00B5MTWH09 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOER |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (15/5/2024) | €279.58 |
AUM | €13,332,243 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (15/5/2024) | €44,381,964,287 |
Perfil ESG
(Index 15/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.61 |
Carbon Intensity | 171.10 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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