Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 06.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 06.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 06.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
SHELL ORD GB00BP6MXD84 21,21 %
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,70 %
BP ORD GB0007980591 19,71 %
ENI ORD IT0003132476 6,42 %
EQUINOR ORD NO0010096985 5,33 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 5,05 %
REPSOL ORD ES0173516115 3,43 %
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 2,73 %
NESTE ORD FI0009013296 1,99 %
ORLEN ORD PLPKN0000018 1,88 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 14.05.2024 (%)

Landesexposure

per 14.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ABB LTD-REG CH0012221716 5,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 4,88 %
RWE AG DE0007037129 3,81 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,13 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,93 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,93 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,76 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 2,61 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,59 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 2,57 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,55 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,54 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,54 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,54 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,32 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 2,30 %
EMMI AG-REG CH0012829898 2,27 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,68 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,61 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,58 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,57 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,54 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,38 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,35 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,27 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,18 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,15 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,11 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,950 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,930 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,930 %
OMV AG AT0000743059 0,880 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,850 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,830 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,820 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,800 %
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 0,780 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,780 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,780 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,770 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,770 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,770 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,760 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,750 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,730 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,710 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,700 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,680 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,630 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,630 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,630 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,580 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,520 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,520 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,510 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,500 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,490 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,480 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,480 %
OCI NV NL0010558797 0,480 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,470 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,460 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,460 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,450 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,450 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,430 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,430 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,430 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,430 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,420 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,410 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,360 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,350 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,350 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,340 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,310 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,300 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,300 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,290 %
DEMANT A S DK0060738599 0,270 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,270 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,270 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,260 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,250 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,190 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,180 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,170 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,170 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,160 %
KRONES AG DE0006335003 0,160 %
NETAPP INC US64110D1046 0,160 %
CORNING INC US2193501051 0,150 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,150 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,130 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,120 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0900 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,0900 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,0700 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0500 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,0500 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0400 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0400 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0200 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 58.24%
Goldman Sachs 21.46%
Morgan Stanley 11.21%
Société Générale 9.09%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.05.2024) €279.58
Verwaltetes Vermögen €13,332,243
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15.05.2024) €44,381,964,287

Profil ESG

(Index 15.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.61
Carbon Intensity 171.10

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.