Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 06.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 21,21 % |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 20,70 % |
BP ORD | GB0007980591 | 19,71 % |
ENI ORD | IT0003132476 | 6,42 % |
EQUINOR ORD | NO0010096985 | 5,33 % |
VESTAS WIND SYSTEMS ORD | DK0061539921 | 5,05 % |
REPSOL ORD | ES0173516115 | 3,43 % |
SIEMENS ENERGY N ORD | DE000ENER6Y0 | 2,73 % |
NESTE ORD | FI0009013296 | 1,99 % |
ORLEN ORD | PLPKN0000018 | 1,88 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 5,89 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 4,88 % |
RWE AG | DE0007037129 | 3,81 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,13 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,93 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 2,93 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,76 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 2,61 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,59 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 2,57 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,55 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,54 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,54 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,54 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,32 % |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 2,30 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 2,27 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,68 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,61 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,58 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,57 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,54 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,38 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,35 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,27 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,18 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,15 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,11 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,950 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,930 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,930 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,880 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,850 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,830 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,820 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,800 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,780 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,780 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,780 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,770 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,770 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,770 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,760 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,750 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,730 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,710 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,700 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,680 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,630 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,630 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,630 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,580 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,520 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,520 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,510 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,500 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,490 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,480 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,480 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,480 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,470 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,460 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,460 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,450 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,450 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,430 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,430 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,430 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,430 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,420 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,410 % |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,360 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,350 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,350 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,340 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,310 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,300 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,300 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,290 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,270 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,270 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,270 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,260 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,250 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,190 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,180 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,170 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,170 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,160 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,160 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,160 % |
CORNING INC | US2193501051 | 0,150 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,150 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,130 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,120 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0900 % |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,0900 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,0700 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,0500 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0400 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0400 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0100 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 58.24% |
Goldman Sachs | 21.46% |
Morgan Stanley | 11.21% |
Société Générale | 9.09% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XEPS GY |
ISIN | IE00B5MTWH09 |
Bloomberg Benchmark | SXOER |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (15.05.2024) | €279.58 |
Verwaltetes Vermögen | €13,332,243 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (15.05.2024) | €44,381,964,287 |
Profil ESG
(Index 15.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.61 |
Carbon Intensity | 171.10 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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