Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Assettyp

per 26.10.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 26.10.2020 (%)

Landesexposure

per 26.10.2020 (%)

Währungen

per 26.10.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 26.10.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/11/2024 US912828G385 912828G38 2.25 2,19 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15/05/2024 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 2,06 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15/05/2027 US912828X885 912828X88 2.375 1,98 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/08/2027 US9128282R06 9128282R0 2.25 1,89 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 31/03/2024 US912828W713 912828W71 2.125 1,87 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15/08/2026 US9128282A70 9128282A7 1.5 1,87 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/11/2025 US912828M565 912828M56 2.25 1,87 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15/08/2025 US912828K742 912828K74 2 1,86 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15/08/2024 US912828D564 912828D56 2.375 1,85 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15/05/2026 US912828R366 912828R36 1.625 1,84 %

Fondsdaten

Bloomberg TR7S LN
ISIN IE00BF2GC043
Bloomberg Benchmark LT13TRUU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (26.10.2020) £42.87
Verwaltetes Vermögen £37,151,480
Basiswährung GBP
Securities lending Ja
Umbrella AUM (26.10.2020) £2,973,094,387

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. n Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

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