Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist
Beschreibung
Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.
Zur Minimierung des Risikos aus Wechselkursschwankungen zwischen USD und GBP schließt die GBP Hedged-Anteilsklasse Devisengeschäfte ab.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, vom US-Finanzministerium emittierten Nominalanleihen mit einer Laufzeit von ein bis drei Jahren. Inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (bei denen der Kupon vom Wertpapiermantel (Nominalwert) getrennt wird, damit anschließend der Nominalwert und der Zinsteil als neue Wertpapiere an Investoren verkauft werden können) und Schatzanweisungen sind ausgeschlossen. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.
Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden. "
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
Allgemeine Informationen | |
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Basiswährung | GBP |
Dividenden | Quartalsweise |
Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
Zeitpunkt der Auflage | 28.06.2019 |
Ausstehende Anteile | 102.479 |
Börsennotierung |
London Stock Exchange SIX Swiss Exchange |
Weitere Informationen | |
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ISA | qualifiziert |
SIPP | Ja |
UCITS | Konform |
UK Reporting Status | Ja |
Vertriebsländer | Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien (Institutioneller Anleger), Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Österreich |
Struktur | |
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Rechtsform | UCITS Open ended fund |
Replikationsmethode | Physisch |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 31 Dezember |
Service Provider | |
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Emittent | Invesco Markets II plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Investmentmanager | Invesco Capital Management LLC |
Fondsverwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Rendite Information | |
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Dividenden-Häufigkeit | Quarterly |
Ertragsverwendung | Distributed |
Ende Finanzjahr | 31 Dezember |
Währung | GBP |
Fondsstatistik NAV ( 10.05.2024 ) | |
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Anzahl Wertpapiere | 96 |
Dividendenausschüttungen | |
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Bekanntgabe | 07.03.2024 |
Ex-Dividende | 14.03.2024 |
Eintrag | 15.03.2024 |
Ausschüttungsdatum | 21.03.2024 |
Ausschüttung je Anteil | 0,3978 |
Währung | GBP |
Download Dividenden |
Fondsdaten
Bloomberg | T3GB LN |
ISIN | IE00BF2FNL98 |
Bloomberg Benchmark | LT01TRUU |
Managementgebühr | 0,10 % |
NAV (10.05.2024) | £36.74 |
Verwaltetes Vermögen | £183,342,693 |
Basiswährung | GBP |
Replikationsmethode | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Summary Risk Indicator (SRI) | 2 |
Umbrella AUM (10.05.2024) | £11,890,091,001 |
Profil ESG
(Fund 10.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.86 |
Carbon Intensity | 236.32 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
„Bloomberg®” und Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index USD Unhedged sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF nicht.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
IDas Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.