Invesco Preferred Shares UCITS ETF CHF Hdg Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

Beschreibung

Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF CHF Hdg Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. 

Zur Minimierung des Risikos aus Wechselkursschwankungen zwischen USD und CHF schließt die CHF-Hedged-Anteilsklasse Devisengeschäfte ab.

Der Index bildet die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender Nachranganleihen von Unternehmen (Preferred Securities) ab, die am US-amerikanischen Inlandsmarkt emittiert worden sind.  Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, wobei einzelne Emittenten mit maximal 10% gewichtet sein dürfen. Darüber hinaus dürfen Emittenten, deren individuelle Indexgewichtung über 5% beträgt, zusammen nicht mehr als 40% des Index ausmachen. Alle Wertpapiere müssen ein Durchschnittsrating der drei führenden Ratingagenturen – Moody's, S&P und Fitch – von mindestens B3 vorweisen und in einem Land mit einem Investment-Grade-Rating emittiert worden sein.

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds, sofern möglich und praktikabel, alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere in ihrer entsprechenden Gewichtung kaufen und halten. Das Rebalancing und die Neuzusammensetzung von Index und Fonds erfolgen monatlich.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Handelsinformationen

SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel PRFC
Bloomberg PRFC SW
Bloomberg iNAV PRFCIN
Reuters PRFC.S
Reuters iNAV 740ZINAV.DE
WKN A2JEE3
Valor 40538209

Data source: London Stock Exchange Group

Portfolio Information (15.03.2024)
Effektive Laufzeit 51,79
Effective duration 8,42
Durchschnittliche Qualität BBB

Fondsdaten

Bloomberg PRFC SW
ISIN IE00BDT8TZ34
Bloomberg Benchmark PCDP
Managementgebühr 0,55 %
NAV (18.03.2024) CHF18.42
Verwaltetes Vermögen CHF152,251,280
Basiswährung CHF
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18.03.2024) CHF12,596,937,564

Profil ESG

(Fund 18.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.69
Carbon Intensity 206.29

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.

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