Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 23.04.2021 (%)

Sektorverteilung

per 23.04.2021 (%)

Top 2 Positionen vom 23.04.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
FACEBOOK CL A ORD US30303M1027 20,76 %
WALT DISNEY ORD US2546871060 11,04 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 21.07.2021 (%)

Landesexposure

per 21.07.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,25 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 4,75 %
T-MOBILE US INC US8725901040 4,67 %
TWITTER INC US90184L1026 4,64 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,98 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 2,98 %
NETFLIX INC US64110L1061 2,80 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,76 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 2,65 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 2,43 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 2,17 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,15 %
EXELON CORP US30161N1019 2,04 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 1,96 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 1,76 %
CHUBB LTD CH0044328745 1,74 %
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 1,53 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,33 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,33 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 1,32 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 1,23 %
HOMESTREET INC US43785V1026 1,20 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,19 %
ONEMAIN HOLDINGS INC US68268W1036 1,16 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,15 %
RH US74967X1037 1,13 %
BOOT BARN HOLDINGS INC US0994061002 1,11 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 1,11 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,04 %
EQUIFAX INC US2944291051 0,950 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,920 %
KBR INC US48242W1062 0,900 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,900 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,850 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,810 %
GARTNER INC US3666511072 0,790 %
EVERQUOTE INC - CLASS A US30041R1086 0,740 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,720 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 0,710 %
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,700 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,700 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,670 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,670 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,660 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,660 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,660 %
PACCAR INC US6937181088 0,660 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,660 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,650 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,650 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,650 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,640 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,640 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,630 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,620 %
CARVANA CO US1468691027 0,600 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,600 %
LKQ CORP US5018892084 0,590 %
AGEAS BE0974264930 0,590 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 0,580 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,580 %
CATALENT INC US1488061029 0,570 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 0,510 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,490 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,490 %
DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 0,490 %
APPLE INC US0378331005 0,460 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,410 %
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 0,400 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,310 %
COLFAX CORP US1940141062 0,300 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,280 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,270 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,270 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,270 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,270 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,260 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,200 %
DINEEQUITY INC US2544231069 0,200 %
ENCOMPASS HEALTH CORP US29261A1007 0,190 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,180 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,180 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,180 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,180 %
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,180 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,170 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,170 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,160 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,160 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,150 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,150 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,150 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,150 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,150 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,150 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,150 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,150 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,150 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,150 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,150 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,150 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,140 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,140 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,140 %
INTRUM AB SE0000936478 0,140 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,130 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,130 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,130 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,120 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,120 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,100 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,100 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0800 %
LITHIA MOTORS INC-CL A US5367971034 0,0800 %
ELEVATE CREDIT INC US28621V1017 0,0700 %
HARMONIC INC US4131601027 0,0600 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 0,0400 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,0400 %
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,0400 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,0400 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,0400 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,0400 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,0300 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0300 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0300 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,0200 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,0100 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0100 %
ACLARIS THERAPEUTICS INC US00461U1051 0,0100 %
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,0100 %
BALL CORP US0584981064 0,0100 %
XP INC - CLASS A KYG982391099 0,0100 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0100 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,0100 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,00 %
TEREX CORP US8807791038 0,00 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00 %
SCOTTS MIRACLE-GRO CO US8101861065 0,00 %
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A US7476012015 0,00 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,00 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,00 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,00 %
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 0,00 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
EVERCORE INC - A US29977A1051 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
FIRST AMERICAN FINANCIAL US31847R1023 0,00 %
HESKA CORP US42805E3062 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,00 %
ECOLAB INC US2788651006 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
REPLIGEN CORP US7599161095 0,00 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,00 %
CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,00 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,00 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A US98980L1017 0,00 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,00 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,00 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
KLA CORP US4824801009 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,00 %
AMN HEALTHCARE SERVICES INC US0017441017 0,00 %
COPART INC US2172041061 0,00 %
ITT INC US45073V1089 0,00 %
WALMART INC US9311421039 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,00 %
WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 0,00 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,00 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,00 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,00 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,00 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,00 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00 %
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,00 %
WESTLAKE CHEMICAL CORP US9604131022 0,00 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,00 %
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,00 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,00 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,00 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00 %
HILL-ROM HOLDINGS INC US4314751029 0,00 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,00 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,00 %
TRAVEL LEISURE CO US8941641024 0,00 %
DIODES INC US2545431015 0,00 %
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 0,00 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,00 %
TRIUMPH BANCORP INC US89679E3009 0,00 %
CSX CORP US1264081035 0,00 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,00 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,00 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,00 %
SYNOVUS FINANCIAL CORP US87161C5013 0,00 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,00 %
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
HUNTSMAN CORP US4470111075 0,00 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,00 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 0,00 %
INTRICON CORP US46121H1095 0,00 %
SLM CORP US78442P1066 0,00 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,00 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,00 %
LANNETT CO INC US5160121019 0,00 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
CLARUS CORP US18270P1093 0,00 %
WESTROCK CO US96145D1054 0,00 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,00 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,00 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 21.07.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 69.02%
Morgan Stanley 30.98%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Bloomberg Benchmark SPSUCSUN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.07.2021) $68.48
Verwaltetes Vermögen $576,807,717
Basiswährung USD
Umbrella AUM (16.07.2021) $29,545,454,607

Profil ESG

(Index 22.07.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) B
Quality Score (0-10) 2.72
Carbon Intensity 14.85

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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