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Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 2 Positionen vom 08.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 25,00 % |
| NETFLIX ORD | US64110L1061 | 12,90 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,25 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,70 % |
| DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 3,14 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 3,04 % |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | CA1363851017 | 2,74 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 2,49 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,41 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 2,37 % |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 2,32 % |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 2,15 % |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2,13 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 2,08 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 2,05 % |
| OWENS CORNING | US6907421019 | 2,04 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,94 % |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13646K1084 | 1,87 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 1,85 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,77 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,57 % |
| RADNET INC | US7504911022 | 1,48 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 1,39 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,37 % |
| ACCO BRANDS CORP | US00081T1088 | 1,30 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 1,29 % |
| HUMANA INC | US4448591028 | 1,23 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,17 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,16 % |
| HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 1,13 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,12 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,07 % |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 1,04 % |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 1,02 % |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 1,00 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,960 % |
| SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS | US78467J1007 | 0,940 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,940 % |
| FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,910 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,900 % |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,830 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,820 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,810 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,800 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,790 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,700 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,650 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,650 % |
| INGREDION INC | US4571871023 | 0,600 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,580 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,580 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,580 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,570 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,560 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,560 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,560 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,560 % |
| ENOVIS CORP | US1940145022 | 0,550 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,530 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,530 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,530 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,510 % |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,510 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,500 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,490 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,480 % |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,470 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,460 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,450 % |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,450 % |
| AUTOLIV INC | US0528001094 | 0,420 % |
| TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,420 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,420 % |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,400 % |
| NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,390 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,390 % |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,370 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,370 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,360 % |
| MSCI INC | US55354G1004 | 0,350 % |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,350 % |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,350 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,330 % |
| ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS | VGG312491084 | 0,320 % |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,320 % |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,300 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,300 % |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,270 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,270 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,270 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,270 % |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,270 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,260 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,250 % |
| UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 0,250 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,250 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,240 % |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,240 % |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,240 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,220 % |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,210 % |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,210 % |
| ALLETE INC | US0185223007 | 0,200 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,180 % |
| UGI CORP | US9026811052 | 0,180 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,170 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,160 % |
| ACCURAY INC | US0043971052 | 0,150 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,140 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,140 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,140 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,130 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,130 % |
| DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | US24344T1016 | 0,110 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,100 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0700 % |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0700 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0700 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0600 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0600 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0600 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600 % |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0500 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0500 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,0500 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0500 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0500 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,0500 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,0400 % |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,0400 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0400 % |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,0400 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0400 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0300 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
| CARA THERAPEUTICS INC | US1407551092 | 0,0300 % |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,0200 % |
| DYNE THERAPEUTICS INC | US26818M1080 | 0,0200 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0100 % |
| HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,0100 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100 % |
| KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0,0100 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0100 % |
| BANDWIDTH INC-CLASS A | US05988J1034 | 0,00 % |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 0,00 % |
| MODIVCARE INC | US60783X1046 | 0,00 % |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,00 % |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,00 % |
| CULP INC | US2302151053 | 0,00 % |
| MARINUS PHARMACEUTICALS INC | US56854Q2003 | 0,00 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00 % |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,00 % |
| OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,00 % |
| ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 22.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 53.8% |
| Goldman Sachs | 46.2% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XLCS LN |
| ISIN | IE00BG7PP820 |
| Bloomberg Benchmark | SPSUCSUN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (22.04.2024) | $67.97 |
| Verwaltetes Vermögen | $100,313,098 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (22.04.2024) | $45,060,102,914 |
Profil ESG
(Index 22.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 4.59 |
| Carbon Intensity | 14.00 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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