Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 2 Positionen vom 17.05.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 17,10 % |
| NETFLIX ORD | US64110L1061 | 13,50 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 5,20 % |
| INTUIT INC | US4612021034 | 5,09 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 4,69 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,64 % |
| NATERA INC | US6323071042 | 2,94 % |
| CENOVUS ENERGY INC | CA15135U1093 | 2,59 % |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 2,58 % |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 2,56 % |
| LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,36 % |
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 2,34 % |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | US5184391044 | 2,33 % |
| AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 2,31 % |
| CRH PLC | IE0001827041 | 2,24 % |
| SOLENO THERAPEUTICS INC | US8342033094 | 1,99 % |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 1,94 % |
| OWENS CORNING | US6907421019 | 1,51 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,45 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,42 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,35 % |
| SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 1,27 % |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 1,26 % |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 1,24 % |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,950 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,910 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,910 % |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,900 % |
| RADNET INC | US7504911022 | 0,880 % |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,860 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,850 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,810 % |
| NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,800 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,800 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,790 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,760 % |
| STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,740 % |
| JFROG LTD | IL0011684185 | 0,720 % |
| AVIDITY BIOSCIENCES INC | US05370A1088 | 0,660 % |
| WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | 0,650 % |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,620 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,610 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,610 % |
| FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,600 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,600 % |
| CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,580 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,570 % |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,560 % |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,530 % |
| BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,520 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,510 % |
| NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,480 % |
| BILL HOLDINGS INC | US0900431000 | 0,470 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,460 % |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,460 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,450 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,450 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,450 % |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,450 % |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 0,450 % |
| TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,440 % |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,440 % |
| AVNET INC | US0538071038 | 0,430 % |
| TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,430 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,420 % |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,420 % |
| MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,410 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,410 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,390 % |
| FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,380 % |
| ICF INTERNATIONAL INC | US44925C1036 | 0,380 % |
| FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,340 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,340 % |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,340 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,330 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,330 % |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,330 % |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,320 % |
| AVISTA CORP | US05379B1070 | 0,320 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,310 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,300 % |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,300 % |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 0,280 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,270 % |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,270 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,270 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,250 % |
| DYCOM INDUSTRIES INC | US2674751019 | 0,250 % |
| NEWS CORP - CLASS A | US65249B1098 | 0,250 % |
| MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,250 % |
| SPIRE INC | US84857L1017 | 0,240 % |
| CSX CORP | US1264081035 | 0,240 % |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,240 % |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,240 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,240 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,240 % |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,240 % |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,240 % |
| KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0,230 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,230 % |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,230 % |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,220 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,210 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,210 % |
| PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,210 % |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,200 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,200 % |
| MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,200 % |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,200 % |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,190 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,190 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,190 % |
| SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,180 % |
| STEPAN CO | US8585861003 | 0,180 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,180 % |
| CHEMOURS CO/THE | US1638511089 | 0,180 % |
| BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,180 % |
| BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,180 % |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,170 % |
| SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,170 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,170 % |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | US10922N1037 | 0,170 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,170 % |
| ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,160 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,160 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,160 % |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,160 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,150 % |
| BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,150 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,150 % |
| SJW GROUP | US7843051043 | 0,150 % |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | US55405W1045 | 0,140 % |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,130 % |
| EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,130 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,130 % |
| RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC | US74934Q1085 | 0,130 % |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,130 % |
| GRIFFON CORP | US3984331021 | 0,120 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,120 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,110 % |
| STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 0,110 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,110 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,100 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,100 % |
| ACCURAY INC | US0043971052 | 0,0900 % |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0900 % |
| EXPONENT INC | US30214U1025 | 0,0800 % |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE | US2937121059 | 0,0800 % |
| I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,0700 % |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0700 % |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,0600 % |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0600 % |
| PEAPACK GLADSTONE FINL CORP | US7046991078 | 0,0600 % |
| CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0600 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0600 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0400 % |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,0400 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0300 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,0300 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0300 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0300 % |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0300 % |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0300 % |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,0300 % |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,0300 % |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,0300 % |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,0300 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,0300 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0300 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0300 % |
| NLIGHT INC | US65487K1007 | 0,0300 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,0200 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0200 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0200 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200 % |
| HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,0100 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0100 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100 % |
| CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,0100 % |
| PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,00 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,00 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,00 % |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,00 % |
| CULP INC | US2302151053 | 0,00 % |
| CARA THERAPEUTICS INC | US1407551092 | 0,00 % |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,00 % |
| OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,00 % |
| CABOT CORP | US1270551013 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 27.06.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 65.5% |
| Goldman Sachs | 34.5% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XLCS LN |
| ISIN | IE00BG7PP820 |
| Bloomberg Benchmark | SPSUCSUN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (28.06.2024) | $73.41 |
| Verwaltetes Vermögen | $143,687,963 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (28.06.2024) | $50,685,912,702 |
Profil ESG
(Index 28.06.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 4.65 |
| Carbon Intensity | 14.19 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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