Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 17.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 17.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 17.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
BASF N ORD DE000BASF111 20,06 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 19,08 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 15,81 %
SYMRISE ORD DE000SYM9999 6,04 %
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 5,19 %
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 4,31 %
COVESTRO AG DE0006062144 4,29 %
IMCD GROUP ORD NL0010801007 3,73 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,42 %
ARKEMA ORD FR0010313833 2,66 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 27.05.2024 (%)

Landesexposure

per 27.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,57 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,71 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,67 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,46 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,14 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,00 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,89 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,81 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,78 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,69 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,65 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,65 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,63 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,62 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,60 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,59 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,57 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,52 %
BKW AG CH0130293662 1,49 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,47 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,47 %
ALCON INC CH0432492467 1,38 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,36 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,31 %
AAK AB SE0011337708 1,30 %
BASF SE DE000BASF111 1,19 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,18 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,18 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,14 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 1,12 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,10 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,10 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,07 %
RWE AG DE0007037129 1,07 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,03 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,00 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,980 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,960 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,960 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,950 %
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,950 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,940 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,940 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,930 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,930 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,920 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,910 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,910 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,900 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,900 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,890 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,890 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,890 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,890 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,890 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,890 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,890 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,890 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,890 %
SAP SE DE0007164600 0,880 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,880 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,880 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,880 %
OCI NV NL0010558797 0,860 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,860 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,840 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,820 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,660 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,630 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,600 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,590 %
XENON PHARMACEUTICALS INC CA98420N1050 0,580 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,570 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,510 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,480 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,460 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,420 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,390 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,390 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,380 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,370 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,360 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,350 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,340 %
ETSY INC US29786A1060 0,330 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,330 %
NEL ASA NO0010081235 0,210 %
HP INC US40434L1052 0,200 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,190 %
TRYG A/S DK0060636678 0,180 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,180 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,160 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0500 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,0500 %
DEMANT A S DK0060738599 0,0300 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,0300 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
FULCRUM THERAPEUTICS INC US3596161097 0,00 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 27.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 33.03%
Goldman Sachs 26.27%
Société Générale 20.96%
Morgan Stanley 19.74%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Bloomberg Benchmark SXO4R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2024) €629.81
Verwaltetes Vermögen €60,525,743
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (28.05.2024) €44,897,782,986

Profil ESG

(Index 28.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.36
Carbon Intensity 362.91

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.