Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 2 Positionen vom 20.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
EXXON MOBIL ORD | US30231G1022 | 18,80 % |
CHEVRON ORD | US1667641005 | 17,40 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 5,73 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,68 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,89 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 3,81 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 3,73 % |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 3,71 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 3,67 % |
KLA CORP | US4824801009 | 3,41 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 3,29 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,25 % |
MURPHY USA INC | US6267551025 | 2,88 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,75 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,74 % |
CODEXIS INC | US1920051067 | 2,69 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,46 % |
LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,43 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,33 % |
ATI INC | US01741R1023 | 2,28 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,17 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 1,95 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 1,94 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 1,83 % |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 1,78 % |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 1,69 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,40 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,36 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,36 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 1,35 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,11 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,10 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,990 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,980 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,910 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,790 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,660 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,620 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,610 % |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,570 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,570 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,570 % |
AGCO CORP | US0010841023 | 0,550 % |
DAVITA INC | US23918K1088 | 0,540 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,520 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,510 % |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,510 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,480 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,460 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,460 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,420 % |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,420 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,400 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,390 % |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,340 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,330 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,320 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,310 % |
CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,300 % |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,290 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,280 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,240 % |
MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,230 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,210 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,190 % |
DANA INC | US2358252052 | 0,160 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,160 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,160 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,160 % |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,150 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,150 % |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,150 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,140 % |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,140 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,140 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,130 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,130 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,130 % |
LEGACY HOUSING CORP | US52472M1018 | 0,130 % |
NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,110 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,110 % |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,100 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,100 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,100 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0900 % |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0900 % |
PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,0900 % |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0900 % |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,0800 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0800 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0800 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0800 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,0800 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0800 % |
DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,0700 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0700 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0700 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0600 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0500 % |
MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,0500 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0500 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0500 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,0500 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0500 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0500 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0400 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0400 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0400 % |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0400 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0400 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0400 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400 % |
CULP INC | US2302151053 | 0,0400 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0300 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0300 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0200 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0200 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0200 % |
CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,0200 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0200 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0200 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0200 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0200 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0200 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0200 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0200 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0200 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0200 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0200 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0200 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0200 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0200 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0200 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0200 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0200 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100 % |
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,0100 % |
MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,0100 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0100 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0100 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0100 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,0100 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0100 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0100 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,00 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 01.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 98.72% |
Goldman Sachs | 1.28% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XLES LN |
ISIN | IE00B435CG94 |
Bloomberg Benchmark | SPSUEN |
Managementgebühr | 0,14 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (02.05.2024) | $615.65 |
Verwaltetes Vermögen | $89,478,091 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (02.05.2024) | $45,731,323,204 |
Profil ESG
(Index 02.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.73 |
Carbon Intensity | 286.60 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.