Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 28/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| EXXON MOBIL ORD | US30231G1022 | 18,90% |
| CHEVRON ORD | US1667641005 | 17,40% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 5,23% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,86% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 4,39% |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 4,09% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 4,05% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 3,98% |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 3,80% |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,80% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 3,71% |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 3,01% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,92% |
| QORVO INC | US74736K1016 | 2,86% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,82% |
| LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,58% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,57% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,46% |
| ATI INC | US01741R1023 | 2,37% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,31% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 2,17% |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 1,86% |
| COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 1,78% |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 1,46% |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,43% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,40% |
| PPL CORP | US69351T1060 | 1,37% |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 1,27% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,23% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,15% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,04% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,03% |
| INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,890% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,820% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,700% |
| I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,690% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,680% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,660% |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,610% |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,610% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,600% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,600% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,580% |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,560% |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,530% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,530% |
| FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,520% |
| GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,510% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,500% |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,490% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,440% |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,430% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,410% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,370% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,340% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,330% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,320% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,320% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,290% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,280% |
| MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,230% |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,230% |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,220% |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,220% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,200% |
| CARGURUS INC | US1417881091 | 0,190% |
| CHURCHILL DOWNS INC | US1714841087 | 0,180% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,180% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,170% |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,160% |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,150% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,150% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,150% |
| SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,150% |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,140% |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,140% |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,140% |
| LEGACY HOUSING CORP | US52472M1018 | 0,130% |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,120% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,120% |
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,110% |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,110% |
| CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,110% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,110% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,100% |
| NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,0900% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0900% |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0900% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,0900% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0900% |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,0800% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0800% |
| PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,0800% |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,0800% |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,0700% |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,0700% |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0600% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0600% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0500% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0500% |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0500% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0500% |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,0500% |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,0500% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0500% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | US9553061055 | 0,0500% |
| BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,0500% |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0400% |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0400% |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0400% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0400% |
| CULP INC | US2302151053 | 0,0400% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0300% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0300% |
| UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0300% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0300% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0300% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0300% |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0300% |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0300% |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,0300% |
| VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200% |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0200% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0200% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,0200% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0200% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0200% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0200% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0200% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0200% |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,0200% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0200% |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0200% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0200% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0200% |
| REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,0100% |
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,0100% |
| APA CORP | US03743Q1085 | 0,0100% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100% |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0100% |
| SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,0100% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,00% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00% |
| UCB SA | BE0003739530 | 0,00% |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,00% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,00% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,00% |
| AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 9/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 98.78% |
| Goldman Sachs | 1.22% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLES LN |
| ISIN | IE00B435CG94 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUEN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (10/5/2024) | $623.96 |
| AUM | $90,685,423 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
| Umbrella AUM (10/5/2024) | $47,339,031,991 |
Perfil ESG
(Index 10/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.59 |
| Carbon Intensity | 293.63 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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