Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 06/mag/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD | IE00BWT6H894 | 19,02% |
EVOLUTION ORD | SE0012673267 | 15,58% |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD | GB00BHJYC057 | 13,94% |
RYANAIR HOLDINGS ORD | IE00BYTBXV33 | 8,74% |
ACCOR ORD | FR0000120404 | 8,03% |
SODEXO ORD | FR0000121220 | 6,97% |
WHITBREAD ORD | GB00B1KJJ408 | 6,60% |
ENTAIN ORD | IM00B5VQMV65 | 5,95% |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD | ES0177542018 | 5,27% |
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD | DE0008232125 | 4,21% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,78% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,70% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,94% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,90% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,75% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,46% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,37% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,35% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,23% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,22% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,18% |
OMV AG | AT0000743059 | 2,17% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,16% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,73% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,45% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,44% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,43% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,42% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,40% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,39% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,38% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,38% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,35% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,35% |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,33% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,33% |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,32% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,32% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,31% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,30% |
BKW AG | CH0130293662 | 1,30% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,30% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,29% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,28% |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 1,28% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,28% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 1,27% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,26% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,26% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,25% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,23% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 1,17% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,14% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,14% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,11% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,11% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,10% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,09% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,07% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,920% |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,770% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,630% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,630% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,610% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,600% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,600% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,600% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,590% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,580% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,570% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,560% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,550% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,550% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,550% |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,530% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,520% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,520% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,510% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,500% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,500% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,490% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,490% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,490% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,440% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,380% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,360% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,350% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,340% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,340% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,310% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,280% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,270% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,270% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,260% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,260% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,250% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,240% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,210% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,200% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,130% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,120% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,120% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0600% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0300% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0300% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,0300% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0200% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0200% |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0200% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 14/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 31.58% |
JP Morgan Chase Bank | 28.52% |
Société Générale | 23.98% |
Goldman Sachs | 15.93% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XTPS GY |
ISIN | IE00B5MJYC95 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXOTR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (15/mag/2024) | €240.16 |
Patrimonio gestito | €6,512,575 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (15/mag/2024) | €44,381,964,287 |
Profilo ESG
(Indice 15/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.56 |
Carbon Intensity | 329.88 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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