Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione settoriale

al 23/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 23/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 23/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
UBS GROUP N ORD CH0244767585 14,76%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GB00B0SWJX34 14,60%
3I GROUP ORD GB00B1YW4409 10,20%
DEUTSCHE BOERSE N ORD DE0005810055 10,04%
INVESTOR ORD SE0015811963 9,25%
PARTNERS GROUP HOLDING ORD CH0024608827 8,56%
EQT ORD SE0012853455 3,83%
JULIUS BAER N ORD CH0102484968 3,28%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD IT0000062957 2,18%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD GB00BYT1DJ19 2,16%

Componenti

Esposizione regionale

al 30/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 30/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,77%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,26%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,21%
NESTE OYJ FI0009013296 3,11%
MICROSOFT CORP US5949181045 3,08%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,52%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,45%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,29%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,28%
APPLE INC US0378331005 2,27%
ORSTED A/S DK0060094928 2,22%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,17%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,12%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,07%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,04%
BROADCOM INC US11135F1012 1,72%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,68%
OMV AG AT0000743059 1,67%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,63%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,63%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,63%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,62%
PUMA SE DE0006969603 1,62%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,62%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,62%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,61%
SAP SE DE0007164600 1,61%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,60%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,60%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,58%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,57%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,56%
COVESTRO AG DE0006062144 1,55%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,48%
ARYZTA AG CH0043238366 1,43%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,41%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,41%
NN GROUP NV NL0010773842 1,22%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,02%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,930%
OCI NV NL0010558797 0,920%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,850%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,810%
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,760%
MOWI ASA NO0003054108 0,680%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,680%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,670%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,670%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,660%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,660%
SWISS RE AG CH0126881561 0,650%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,650%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,640%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,610%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,600%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,600%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,570%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,540%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,540%
MSCI INC US55354G1004 0,510%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,500%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,490%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,490%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,490%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,480%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,480%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,480%
E.ON SE DE000ENAG999 0,470%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,470%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,470%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,470%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,460%
GENMAB A/S DK0010272202 0,450%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,450%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,430%
DEMANT A S DK0060738599 0,430%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,410%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,400%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,390%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,300%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,160%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,140%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,130%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,110%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0400%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0400%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,0200%
ATEA ASA NO0004822503 0,0200%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0200%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 30/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 35.29%
Morgan Stanley 35.29%
JP Morgan Chase Bank 14.74%
Goldman Sachs 14.67%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Ticker Bloomberg dell'indice SXOFR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (30/apr/2024) €371.81
Patrimonio gestito €4,934,627
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (01/mag/2024) €42,467,784,298

Profilo ESG

(Indice 30/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.84
Carbon Intensity 5.37

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Gli indici STOXX optimised indices e i relativi marchi registrati sono proprietá di STOXX Limited. L'indici ed i relativi marchi registrati sono stati concessi in licenza a Invesco per determinati scopi. L'ETF non è sponsorizzato, commercializzato, approvato ne' promosso da STOXX Limited.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.