Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 19/giu/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 19/giu/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 19/giu/2024 (%)

Nome ISIN Peso
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 19,15%
BASF N ORD DE000BASF111 19,11%
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 17,39%
SYMRISE ORD DE000SYM9999 6,95%
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 4,88%
COVESTRO AG DE0006062144 4,57%
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 4,13%
IMCD GROUP ORD NL0010801007 3,65%
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,14%
EMS-CHEMIE HOLDING ORD CH0016440353 2,55%

Componenti

Esposizione settoriale

al 26/giu/2024 (%)

Esposizione regionale

al 26/giu/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,71%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 4,55%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 3,78%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 3,60%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,98%
WIX.COM LTD IL0011301780 2,57%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 2,56%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 2,44%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,35%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 2,32%
SWISS RE AG CH0126881561 2,31%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 2,27%
DOORDASH INC - A US25809K1051 2,27%
SYDBANK A/S DK0010311471 2,26%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,21%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,13%
CVS HEALTH CORP US1266501006 1,96%
LOOMIS AB SE0014504817 1,95%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 1,95%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,90%
GEN DIGITAL INC US6687711084 1,80%
APPLE INC US0378331005 1,76%
BASF SE DE000BASF111 1,75%
HEXPOL AB SE0007074281 1,70%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 1,67%
AAK AB SE0011337708 1,67%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,63%
IMCD NV NL0010801007 1,57%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,54%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,43%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,36%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,36%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,30%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,29%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,24%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,22%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,17%
SGS SA-REG CH1256740924 1,16%
ORSTED A/S DK0060094928 1,14%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,14%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,14%
ETSY INC US29786A1060 1,14%
SCHOUW & CO DK0010253921 1,09%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,05%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,00%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,840%
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,710%
BEKAERT NV BE0974258874 0,630%
ORACLE CORP US68389X1054 0,630%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,620%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,610%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,510%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,500%
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 0,480%
D/S NORDEN DK0060083210 0,420%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,420%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,410%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,410%
COVESTRO AG DE0006062144 0,300%
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,270%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,230%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,230%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,220%
OCI NV NL0010558797 0,220%
TELENOR ASA NO0010063308 0,220%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,200%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,200%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,200%
NN GROUP NV NL0010773842 0,200%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,170%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,170%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,170%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,170%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,170%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,170%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,130%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,130%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,130%
SANDVIK AB SE0000667891 0,120%
ORKLA ASA NO0003733800 0,120%
BASF SE DE000BASF111 0,120%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,120%
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,120%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,120%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,120%
AALBERTS NV NL0000852564 0,120%
MERCK KGAA DE0006599905 0,110%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0900%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0700%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0600%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0500%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0400%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0300%
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,0300%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0200%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100%
ATEA ASA NO0004822503 0,0100%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/giu/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 67.75%
Société Générale 24.96%
JP Morgan Chase Bank 4.46%
Morgan Stanley 2.83%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Ticker Bloomberg dell'indice SXO4R
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (27/giu/2024) €616.74
Patrimonio gestito €17,048,000
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/giu/2024) €47,371,586,727

Profilo ESG

(Indice 27/giu/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.40
Carbon Intensity 372.57

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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